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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1838億
売買回転率
28.44%
推定1年リターン
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.12%
1年予想リターン
+51.71%
3年間の予想リターン
+194.66%
5年予想リターン
+164.83%
10年間の推定リターン
+968.67%
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$2.42億
(+19%)
資金フロー
+$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.61%
保有額
7,153
新規
1,584
買い増し
2,321
減少
1,708
解消
1,363
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$2142万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1727万 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+$1504万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$1488万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$1406万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$3668万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2011万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1576万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$1473万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1311万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.59% |
| 2 | ヘルスケア | 6.94% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ENLK
1101
上場廃止
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| $17万 | 0.01% |
+10,244
| 新規 | +$15万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
TERP
1102
コール
上場廃止
TerraForm Power, Inc
TERP
| $17万 | 0.01% |
908
+522
| +135% | +$4,827 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1103
上場廃止
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| $17万 | 0.01% |
12,715
+1,751
| +16% | +$2.57万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1104
Delek Logistics
DKL
$30.8億
| $16.9万 | 0.01% |
+6,343
| 新規 | +$18.1万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
1105
Sasol
SSL
$91.7億
| $16.9万 | 0.01% |
+6,263
| 新規 | +$18.4万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
AVP
1106
プット
上場廃止
Avon Products, Inc.
AVP
| $16.9万 | 0.01% |
843
-84
| -9% | -$362 |
2015 Q1
5四半期
|
|
1107
プット
EOG Resources
EOG
$821億
| $16.8万 | 0.01% |
993
-302
| -23% | -$2.42万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
WFM
1108
コール
上場廃止
Whole Foods Market Inc
WFM
| $16.8万 | 0.01% |
1,462
+534
| +58% | +$1.66万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
WPZ
1109
コール
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $16.8万 | 0.01% |
384
-44
| -10% | -$1,303 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1110
プット
Cummins
CMI
$619億
| $16.7万 | 0.01% |
870
+506
| +139% | +$5.73万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
MNK
1111
コール
上場廃止
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| $16.7万 | 0.01% |
556
-226
| -29% | -$1.38万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
FINL
1112
上場廃止
Finish Line
FINL
| $16.7万 | 0.01% |
8,296
+1,954
| +31% | +$3.69万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1113
プット
上場廃止
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| $16.6万 | 0.01% |
8
+6
| +300% | +$511 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1114
プット
上場廃止
Noble Corporation
NE
| $16.6万 | 0.01% |
1,420
+97
| +7% | +$925 |
2015 Q1
5四半期
|
|
1115
Cameco
CCJ
$308億
| $16.5万 | 0.01% |
15,056
-5,118
| -25% | -$6.07万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
1116
コール
Expedia Group
EXPE
$306億
| $16.5万 | 0.01% |
1,536
+526
| +52% | +$5.72万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1117
コール
HSBC
HSBC
$3064億
| $16.5万 | 0.01% |
2,147
+1,410
| +191% | +$3.99万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1118
コール
Neurocrine Biosciences
NBIX
$169億
| $16.5万 | 0.01% |
634
+410
| +183% | +$1.89万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1119
プット
Pacific Biosciences
PACB
$6.12億
| $16.5万 | 0.01% |
542
+88
| +19% | +$804 |
2015 Q3
3四半期
|
|
1120
コール
C.H. Robinson
CHRW
$156億
| $16.4万 | 0.01% |
785
-25
| -3% | -$1,828 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1121
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $16.4万 | 0.01% |
2,302
+181
| +9% | +$1.27万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
HCR
1122
プット
上場廃止
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
| $16.4万 | 0.01% |
123
+61
| +98% | +$497 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
JOY
1123
プット
上場廃止
Joy Global Inc
JOY
| $16.4万 | 0.01% |
310
-250
| -45% | -$4,721 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1124
City Holding Co
CHCO
$20.1億
| $16.3万 | 0.01% |
3,596
+1,364
| +61% | +$6.53万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
1125
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF
DRIP
$1.12億
| $16.3万 | 0.01% |
+12
| 新規 | +$19.8万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingは7,153銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$12.5億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplex Tradingは2016年第2四半期に純新規資金として$1.47億を投じ、新たに1,584銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,321銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBiogenで、保有株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を売却しました。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiogenで、株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にLinkedIn Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$2142万でした。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2011万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期に新たに1,584件のポジションを取り、1,363件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$15億となりました。
2016年7月18日に提出された、2016年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。