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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1838億
売買回転率
28.44%
推定1年リターン
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.12%
1年予想リターン
+51.71%
3年間の予想リターン
+194.66%
5年予想リターン
+164.83%
10年間の推定リターン
+968.67%
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$2.42億
(+19%)
資金フロー
+$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.61%
保有額
7,153
新規
1,584
買い増し
2,321
減少
1,708
解消
1,363
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$2142万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1727万 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+$1504万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$1488万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$1406万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$3668万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2011万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1576万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$1473万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1311万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.59% |
| 2 | ヘルスケア | 6.94% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
プット
Wabtec
WAB
$500億
| $6,000 | ﹤0.01% |
+84
| 新規 | +$6,527 |
2016 Q2
0四半期
|
|
4127
コール
Watsco Inc
WSO
$127億
| $6,000 | ﹤0.01% |
23
+13
| +130% | +$1,745 |
2016 Q1
1四半期
|
|
4128
コール
Western Union
WU
$21.2億
| $6,000 | ﹤0.01% |
245
+209
| +581% | +$4,059 |
2015 Q1
5四半期
|
|
4129
プット
Xunlei
XNET
$2.19億
| $6,000 | ﹤0.01% |
111
-4
| -3% | -$25 |
2015 Q2
4四半期
|
|
4130
コール
Ziff Davis
ZD
$17億
| $6,000 | ﹤0.01% |
173
-105
| -38% | -$5,841 |
2016 Q1
1四半期
|
|
4131
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
$14.2億
| $6,000 | ﹤0.01% |
283
+118
| +72% | +$3,474 |
2016 Q1
1四半期
|
|
4132
上場廃止
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| $6,000 | ﹤0.01% |
392
-9,507
| -96% | -$13.6万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
4133
プット
上場廃止
Viracta Therapeutics, Inc. Common Stock
VIRX
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
AAU
4134
プット
上場廃止
Almaden Minerals Ltd
AAU
| $6,000 | ﹤0.01% |
+120
| 新規 | +$136 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
PGTI
4135
上場廃止
PGT, Inc.
PGTI
| $6,000 | ﹤0.01% |
+647
| 新規 | +$6,670 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
SFE
4136
上場廃止
Safeguard Scientifics, Inc.
SFE
| $6,000 | ﹤0.01% |
557
+79
| +17% | +$1,060 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
FRTX
4137
上場廃止
Fresh Tracks Therapeutics, Inc. Common Stock
FRTX
| $6,000 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$5,145 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
KFYP
4138
プット
上場廃止
KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF
KFYP
| $6,000 | ﹤0.01% |
194
+112
| +137% | +$3,041 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
NATI
4139
コール
上場廃止
National Instruments Corp
NATI
| $6,000 | ﹤0.01% |
+531
| 新規 | +$1.48万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
WWE
4140
プット
上場廃止
World Wrestling Entertainment
WWE
| $6,000 | ﹤0.01% |
123
+80
| +186% | +$1,385 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
SEAC
4141
上場廃止
Seachange International Inc
SEAC
| $6,000 | ﹤0.01% |
+108
| 新規 | +$7,965 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
Y
4142
プット
上場廃止
Alleghany Corp
Y
| $6,000 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$1.3万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
GBT
4143
コール
上場廃止
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| $6,000 | ﹤0.01% |
+122
| 新規 | +$2,461 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
ATHX
4144
コール
上場廃止
Athersys, Inc. Common Stock
ATHX
| $6,000 | ﹤0.01% |
33
-18
| -35% | -$1,020 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
SAFM
4145
プット
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $6,000 | ﹤0.01% |
91
-14
| -13% | -$1,234 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
CERN
4146
プット
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $6,000 | ﹤0.01% |
66
-21
| -24% | -$1,170 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
SFUN
4147
コール
上場廃止
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| $6,000 | ﹤0.01% |
6
-6
| -50% | -$1,659 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
FOE
4148
上場廃止
Ferro Corporation
FOE
| $6,000 | ﹤0.01% |
+476
| 新規 | +$6,311 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
CXP
4149
コール
上場廃止
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| $6,000 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$541 |
2016 Q2
0四半期
|
|
4150
上場廃止
Flexion Therapeutics, Inc.
FLXN
| $6,000 | ﹤0.01% |
+408
| 新規 | +$5,128 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingは7,153銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$12.5億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplex Tradingは2016年第2四半期に純新規資金として$1.47億を投じ、新たに1,584銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,321銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBiogenで、保有株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を売却しました。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiogenで、株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にLinkedIn Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$2142万でした。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2011万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期に新たに1,584件のポジションを取り、1,363件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$15億となりました。
2016年7月18日に提出された、2016年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。