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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 727 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.3 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 139 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.85%
Posición
1,666
Nuevas
543
Aumentadas
346
Reducidas
210
Cerradas
566
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+USD 6.23 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 5.05 M |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 4.81 M |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 4.42 M |
| 5 |
Capital One
COF
|
+USD 4.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.22 M |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.95 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 4.7 M |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.41% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.11% |
| 3 | Finanzas | 11.42% |
| 4 | Industriales | 11.07% |
| 5 | Salud | 10.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
United Natural Foods
UNFI
USD 2925 M
| USD 1.1 M | 0.15% |
17,833
+16,158
| +965% | +USD 1.01 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
MDRX
202
Dejó de cotizar
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| USD 1.1 M | 0.15% |
81,676
+39,349
| +93% | +USD 596 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
203
Dejó de cotizar
Bitauto Holdings Limited
BITA
| USD 1.09 M | 0.15% |
14,028
+11,807
| +532% | +USD 827 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
204
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.5 mil M
| USD 1.08 M | 0.15% |
+18,408
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
205
Kimco Realty
KIM
USD 17 mil M
| USD 1.07 M | 0.15% |
48,978
+5,462
| +13% | +USD 125 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
206
GameStop
GME
USD 13 mil M
| USD 1.07 M | 0.15% |
+103,748
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
207
MDU Resources
MDU
USD 4181 M
| USD 1.06 M | 0.15% |
+100,464
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
208
Sinclair Inc
SBGI
USD 1096 M
| USD 1.06 M | 0.15% |
40,592
+37,573
| +1,245% | +USD 1.15 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
HMSY
209
Dejó de cotizar
HMS Holdings Corp.
HMSY
| USD 1.06 M | 0.15% |
+56,184
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
210
Sanmina
SANM
USD 8485 M
| USD 1.06 M | 0.15% |
50,705
+48,323
| +2,029% | +USD 1.12 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
211
Dillards
DDS
USD 9725 M
| USD 1.06 M | 0.15% |
+9,689
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CIT
212
Dejó de cotizar
CIT Group Inc.
CIT
| USD 1.06 M | 0.15% |
22,972
-15,257
| -40% | -USD 723 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
213
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.6 mil M
| USD 1.05 M | 0.14% |
+61,088
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
214
VeriSign
VRSN
USD 28.1 mil M
| USD 1.04 M | 0.14% |
18,963
+1,839
| +11% | +USD 99.3 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
215
Global Payments
GPN
USD 24.3 mil M
| USD 1.04 M | 0.14% |
29,832
+18,418
| +161% | +USD 659 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
WBC
216
Dejó de cotizar
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| USD 1.03 M | 0.14% |
11,362
-4,948
| -30% | -USD 499 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
217
O-I Glass
OI
USD 764 M
| USD 1.03 M | 0.14% |
+39,506
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
218
Dejó de cotizar
Sanchez Energy Corporation
SN
| USD 1.03 M | 0.14% |
+39,074
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
219
Weyerhaeuser
WY
USD 15 mil M
| USD 1.02 M | 0.14% |
32,051
+4,751
| +17% | +USD 156 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
220
Franklin Templeton
BEN
USD 18.5 mil M
| USD 1.02 M | 0.14% |
+18,631
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
HAR
221
Dejó de cotizar
Harman International Industries
HAR
| USD 1.01 M | 0.14% |
10,351
+7,451
| +257% | +USD 831 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
LPNT
222
Dejó de cotizar
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| USD 1 M | 0.14% |
14,468
-7,726
| -35% | -USD 543 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
223
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.7 mil M
| USD 1 M | 0.14% |
15,238
+12,174
| +397% | +USD 867 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
224
Nabors Industries
NBR
USD 1384 M
| USD 992 k | 0.14% |
872
+264
| +43% | +USD 351 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
225
3D Systems Corp
DDD
USD 255 M
| USD 991 k | 0.14% |
21,383
+6,735
| +46% | +USD 351 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,666 posiciones por un valor de USD 727 M, un aumento de 15% frente a los USD 633 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.8% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 139 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 543 nuevas posiciones y aumentó 346 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Viatris: 128,131 acciones con un valor de USD 5.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 14% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.22 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2014 fue Viatris: 128,131 acciones por un valor de USD 5.83 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Illinois Tool Works durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 4.42 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.22 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Las Vegas Sands en T3 2014, con una venta estimada de USD 4.95 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 6.8% de su cartera de USD 727 M en T3 2014.
- Quantbot Technologies abrió 543 posiciones nuevas y cerró 566 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 727 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2014, presentado el 15 oct 2014.