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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 727 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.3 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 139 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.85%
Posición
1,666
Nuevas
543
Aumentadas
346
Reducidas
210
Cerradas
566
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+USD 6.23 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 5.05 M |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 4.81 M |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 4.42 M |
| 5 |
Capital One
COF
|
+USD 4.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.22 M |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.95 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 4.7 M |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.41% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.11% |
| 3 | Finanzas | 11.42% |
| 4 | Industriales | 11.07% |
| 5 | Salud | 10.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 1.27 M | 0.17% |
13,528
+4,884
| +57% | +USD 455 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
177
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 1.27 M | 0.17% |
34,052
-17,543
| -34% | -USD 687 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
178
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 1.26 M | 0.17% |
36,177
+22,491
| +164% | +USD 900 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
179
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 1.26 M | 0.17% |
+19,883
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
180
Darling Ingredients
DAR
USD 8675 M
| USD 1.24 M | 0.17% |
+67,482
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
181
Harley-Davidson
HOG
USD 3270 M
| USD 1.23 M | 0.17% |
21,158
-30,717
| -59% | -USD 1.96 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
182
Align Technology
ALGN
USD 11.9 mil M
| USD 1.23 M | 0.17% |
+23,812
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CVD
183
Dejó de cotizar
COVANCE INC.
CVD
| USD 1.22 M | 0.17% |
15,522
+13,422
| +639% | +USD 1.14 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
184
Tyson Foods
TSN
USD 20.7 mil M
| USD 1.2 M | 0.17% |
+30,535
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
DST
185
Dejó de cotizar
DST Systems Inc.
DST
| USD 1.2 M | 0.17% |
28,632
+28,432
| +14,216% | +USD 1.29 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
YOKU
186
Dejó de cotizar
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
| USD 1.19 M | 0.16% |
+66,513
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
187
Sensata Technologies
ST
USD 5613 M
| USD 1.19 M | 0.16% |
+26,737
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
188
ITT
ITT
USD 18.8 mil M
| USD 1.18 M | 0.16% |
+26,356
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
KATE
189
Dejó de cotizar
Kate Spade & Company
KATE
| USD 1.17 M | 0.16% |
+44,521
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
190
Dejó de cotizar
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| USD 1.16 M | 0.16% |
11,712
-10,175
| -46% | -USD 1.07 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
191
Somnigroup International
SGI
USD 14 mil M
| USD 1.16 M | 0.16% |
+82,808
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
192
Tapestry
TPR
USD 26 mil M
| USD 1.15 M | 0.16% |
32,328
+11,393
| +54% | +USD 408 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
193
Nasdaq
NDAQ
USD 60.2 mil M
| USD 1.13 M | 0.16% |
+80,253
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
194
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 1.13 M | 0.16% |
29,985
-26,128
| -47% | -USD 1.09 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
LXK
195
Dejó de cotizar
Lexmark Intl Inc
LXK
| USD 1.13 M | 0.16% |
+26,577
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
196
CEMIG Preferred Shares
CIG
USD 5493 M
| USD 1.12 M | 0.15% |
+354,213
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
197
Meritage Homes
MTH
USD 4153 M
| USD 1.11 M | 0.15% |
+62,426
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
198
Seagate
STX
USD 121 mil M
| USD 1.11 M | 0.15% |
+19,360
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
199
Dejó de cotizar
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| USD 1.1 M | 0.15% |
+32,131
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
200
PTC
PTC
USD 21.3 mil M
| USD 1.1 M | 0.15% |
+29,752
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,666 posiciones por un valor de USD 727 M, un aumento de 15% frente a los USD 633 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.8% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 139 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 543 nuevas posiciones y aumentó 346 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Viatris: 128,131 acciones con un valor de USD 5.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 14% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.22 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2014 fue Viatris: 128,131 acciones por un valor de USD 5.83 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Illinois Tool Works durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 4.42 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.22 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Las Vegas Sands en T3 2014, con una venta estimada de USD 4.95 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 6.8% de su cartera de USD 727 M en T3 2014.
- Quantbot Technologies abrió 543 posiciones nuevas y cerró 566 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 727 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2014, presentado el 15 oct 2014.