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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 1.18 M | 0.19% |
+14,345
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
152
PVH
PVH
USD 4150 M
| USD 1.18 M | 0.19% |
11,911
+8,274
| +227% | +USD 651 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
153
Jack in the Box
JACK
USD 270 M
| USD 1.18 M | 0.19% |
18,437
+7,415
| +67% | +USD 521 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
154
Realty Income
O
USD 56.1 mil M
| USD 1.17 M | 0.19% |
19,296
-37,375
| -66% | -USD 2.08 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
155
VeriSign
VRSN
USD 27.7 mil M
| USD 1.17 M | 0.19% |
13,176
+8,000
| +155% | +USD 654 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
156
People Inc
PPLI
USD 3158 M
| USD 1.16 M | 0.19% |
138,324
+83,847
| +154% | +USD 722 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
157
General Motors
GM
USD 73.1 mil M
| USD 1.16 M | 0.19% |
+36,953
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
158
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.9 mil M
| USD 1.15 M | 0.18% |
+13,033
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
159
Vodafone
VOD
USD 36.1 mil M
| USD 1.13 M | 0.18% |
35,271
-10,811
| -23% | -USD 337 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
160
Occidental Petroleum
OXY
USD 56.4 mil M
| USD 1.13 M | 0.18% |
+16,511
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
SCTY
161
Dejó de cotizar
SolarCity Corporation
SCTY
| USD 1.12 M | 0.18% |
45,518
+18,664
| +70% | +USD 532 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
162
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 1.09 M | 0.18% |
+11,471
| Nuevas | +USD 1 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
163
Ball Corp
BALL
USD 17.2 mil M
| USD 1.09 M | 0.18% |
+30,682
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CELG
164
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 1.09 M | 0.17% |
+10,892
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
165
Itaú Unibanco
ITUB
USD 81.5 mil M
| USD 1.09 M | 0.17% |
+287,217
| Nuevas | +USD 875 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
166
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 1.08 M | 0.17% |
12,535
-16,413
| -57% | -USD 1.33 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
167
Core Laboratories
CLB
USD 405 M
| USD 1.08 M | 0.17% |
+9,595
| Nuevas | +USD 997 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
168
Owens Corning
OC
USD 9356 M
| USD 1.07 M | 0.17% |
22,701
+11,879
| +110% | +USD 528 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
169
Petrobras
PBR
USD 119 mil M
| USD 1.07 M | 0.17% |
+182,793
| Nuevas | +USD 738 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
170
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 1.06 M | 0.17% |
86,975
+18,885
| +28% | +USD 239 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
171
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 1.06 M | 0.17% |
36,563
+26,909
| +279% | +USD 771 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
ANDV
172
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 1.05 M | 0.17% |
+12,242
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
173
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 93.6 mil M
| USD 1.05 M | 0.17% |
2,909
+813
| +39% | +USD 335 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
174
NetEase
NTES
USD 82.9 mil M
| USD 1.04 M | 0.17% |
+36,170
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
175
Annaly Capital Management
NLY
USD 14.8 mil M
| USD 1.03 M | 0.17% |
+25,123
| Nuevas | +USD 986 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.