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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 1469 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 307 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 322 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.27%
Posición
1,716
Nuevas
531
Aumentadas
367
Reducidas
261
Cerradas
551
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 14.4 M |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 14.2 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 13.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
HP
HPQ
|
+USD 9.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 16.94% |
| 2 | Tecnología | 15.71% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.41% |
| 4 | Salud | 12.01% |
| 5 | Finanzas | 11.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1826 M
| USD 3.29 M | 0.22% |
75,276
-69,474
| -48% | -USD 3.26 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
127
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 3.28 M | 0.22% |
+23,658
| Nuevas | +USD 3.5 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
128
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.9 mil M
| USD 3.28 M | 0.22% |
+24,544
| Nuevas | +USD 3.66 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
129
Zoetis
ZTS
USD 34.1 mil M
| USD 3.27 M | 0.22% |
38,430
-8,196
| -18% | -USD 692 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
130
T. Rowe Price
TROW
USD 23.2 mil M
| USD 3.26 M | 0.22% |
+28,099
| Nuevas | +USD 3.27 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
131
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 3.26 M | 0.22% |
56,278
+22,302
| +66% | +USD 1.26 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
132
C.H. Robinson
CHRW
USD 15.6 mil M
| USD 3.26 M | 0.22% |
+38,935
| Nuevas | +USD 3.47 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
133
Lincoln National
LNC
USD 7990 M
| USD 3.26 M | 0.22% |
52,333
+47,557
| +996% | +USD 3.25 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
134
Macerich
MAC
USD 7109 M
| USD 3.24 M | 0.22% |
+57,009
| Nuevas | +USD 3.23 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
135
Microchip Technology
MCHP
USD 33.6 mil M
| USD 3.18 M | 0.22% |
69,950
+25,542
| +58% | +USD 1.18 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
136
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.16 M | 0.22% |
32,028
-1,187
| -4% | -USD 115 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
137
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.7 mil M
| USD 3.15 M | 0.21% |
25,898
+23,389
| +932% | +USD 2.86 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
138
Global Payments
GPN
USD 24.3 mil M
| USD 3.1 M | 0.21% |
27,805
+25,637
| +1,183% | +USD 2.9 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
139
Robert Half
RHI
USD 4299 M
| USD 3.09 M | 0.21% |
+47,526
| Nuevas | +USD 3.01 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
MXIM
140
Dejó de cotizar
Maxim Integrated Products
MXIM
| USD 3.09 M | 0.21% |
52,617
-12,879
| -20% | -USD 750 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
141
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.6 mil M
| USD 3.05 M | 0.21% |
162,144
+14,622
| +10% | +USD 253 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
142
Amdocs
DOX
USD 4677 M
| USD 3.04 M | 0.21% |
45,898
+28,693
| +167% | +USD 1.93 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
143
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 3.03 M | 0.21% |
19,008
-3,642
| -16% | -USD 555 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
144
Oshkosh
OSK
USD 8645 M
| USD 3 M | 0.2% |
42,710
+19,394
| +83% | +USD 1.45 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
145
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 2.98 M | 0.2% |
30,091
-673
| -2% | -USD 73.1 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
146
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 2.98 M | 0.2% |
+30,408
| Nuevas | +USD 2.99 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
RHT
147
Dejó de cotizar
Red Hat Inc
RHT
| USD 2.96 M | 0.2% |
+22,030
| Nuevas | +USD 3.55 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
148
Waste Connections
WCN
USD 48.5 mil M
| USD 2.96 M | 0.2% |
39,297
+35,279
| +878% | +USD 2.64 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
149
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| USD 2.96 M | 0.2% |
15,859
+6,451
| +69% | +USD 1.32 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
150
Hershey
HSY
USD 35 mil M
| USD 2.95 M | 0.2% |
31,713
+22,839
| +257% | +USD 2.13 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Quantbot Technologies mantenía 1,716 posiciones por un valor de USD 1469 M, un aumento de 26% frente a los USD 1162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.3% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 322 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 531 nuevas posiciones y aumentó 367 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Altaba Inc: 189,286 acciones con un valor de USD 13.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 17% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Cisco, por un valor estimado de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2018 fue Altaba Inc: 189,286 acciones por un valor de USD 13.9 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 16.8 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2018 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2018, con una venta estimada de USD 13.3 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 9.3% de su cartera de USD 1469 M en T2 2018.
- Quantbot Technologies abrió 531 posiciones nuevas y cerró 551 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1469 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2018, presentado el 13 ago 2018.