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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 954 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.4 M
(+5.7%)
Flujo de capital
+USD 40.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.13%
Posición
1,582
Nuevas
556
Aumentadas
283
Reducidas
259
Cerradas
482
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 16.7 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 13 M |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+USD 13 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 23.1 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 17.8 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 17.1 M |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 15.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.25% |
| 2 | Industriales | 13.13% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.55% |
| 4 | Salud | 12.19% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 11.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
POT
126
Dejó de cotizar
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| USD 1.86 M | 0.2% |
+109,235
| Nuevas | +USD 1.98 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
127
Analog Devices
ADI
USD 193 mil M
| USD 1.86 M | 0.19% |
+22,658
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
128
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 14.1 mil M
| USD 1.85 M | 0.19% |
+62,706
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
129
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 1.85 M | 0.19% |
+28,337
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
130
Alaska Air
ALK
USD 4340 M
| USD 1.81 M | 0.19% |
+19,593
| Nuevas | +USD 1.85 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
131
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 1.8 M | 0.19% |
+11,093
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
WFT
132
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
| USD 1.79 M | 0.19% |
+268,624
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
133
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| USD 1.78 M | 0.19% |
+23,853
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
134
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 1.78 M | 0.19% |
41,229
-45,294
| -52% | -USD 2.01 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
135
Broadridge
BR
USD 21.8 mil M
| USD 1.77 M | 0.19% |
+26,073
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
136
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 1.76 M | 0.19% |
+111,694
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
137
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 1.74 M | 0.18% |
51,492
+35,163
| +215% | +USD 1.14 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
138
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 1.72 M | 0.18% |
+34,389
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
139
Northern Trust
NTRS
USD 32.3 mil M
| USD 1.72 M | 0.18% |
+19,844
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
140
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 1.71 M | 0.18% |
30,933
-51,057
| -62% | -USD 3.18 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
141
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.7 mil M
| USD 1.7 M | 0.18% |
+18,555
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
142
Edwards Lifesciences
EW
USD 61.6 mil M
| USD 1.7 M | 0.18% |
+54,249
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
143
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 1.69 M | 0.18% |
44,880
-47,368
| -51% | -USD 1.76 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
144
SITE Centers
SITC
USD 34.5 M
| USD 1.68 M | 0.18% |
+104,186
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
145
Novo Nordisk
NVO
USD 184 mil M
| USD 1.67 M | 0.18% |
+97,444
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
146
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 1.63 M | 0.17% |
+24,561
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
KSU
147
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 1.6 M | 0.17% |
18,652
+449
| +2% | +USD 38.5 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
SNI
148
Dejó de cotizar
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| USD 1.56 M | 0.16% |
+19,897
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
149
Microchip Technology
MCHP
USD 33.6 mil M
| USD 1.55 M | 0.16% |
+42,006
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
150
Capri Holdings
CPRI
USD 2218 M
| USD 1.5 M | 0.16% |
+39,483
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,582 posiciones por un valor de USD 954 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 902 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 40.9 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 556 nuevas posiciones y aumentó 283 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Altria Group: 346,194 acciones con un valor de USD 24.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 16% de los activos, frente a 10% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en S&P Global, por un valor estimado de USD 23.1 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2017 fue Altria Group: 346,194 acciones por un valor de USD 24.7 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en US Bancorp durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 16.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2017 fue en S&P Global, con un recorte estimado de USD 23.1 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Starbucks en T1 2017, con una venta estimada de USD 17.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 16% de su cartera de USD 954 M en T1 2017.
- Quantbot Technologies abrió 556 posiciones nuevas y cerró 482 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 954 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2017, presentado el 10 may 2017.