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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 1080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.6 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 15.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.2%
Posición
1,690
Nuevas
549
Aumentadas
307
Reducidas
298
Cerradas
528
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 10.1 M |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+USD 9.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+USD 14.5 M |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 10 M |
| 5 |
Ford
F
|
+USD 10 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.37% |
| 2 | Industriales | 14.13% |
| 3 | Salud | 12.83% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.88% |
| 5 | Finanzas | 10.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SL Green Realty
SLG
USD 3458 M
| USD 2.61 M | 0.24% |
26,711
+12,977
| +94% | +USD 1.26 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
102
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 2.6 M | 0.24% |
20,738
+7,237
| +54% | +USD 858 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
LPT
103
Dejó de cotizar
Liberty Property Trust
LPT
| USD 2.58 M | 0.24% |
59,947
+33,342
| +125% | +USD 1.45 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
104
Pultegroup
PHM
USD 23.4 mil M
| USD 2.57 M | 0.24% |
+77,377
| Nuevas | +USD 2.4 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
105
Advanced Energy
AEIS
USD 9261 M
| USD 2.56 M | 0.24% |
37,976
+26,621
| +234% | +USD 2.14 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
106
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29 mil M
| USD 2.54 M | 0.24% |
32,741
-36,732
| -53% | -USD 2.89 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
107
Prudential Financial
PRU
USD 42 mil M
| USD 2.54 M | 0.24% |
22,087
+2,037
| +10% | +USD 229 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
108
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 2.53 M | 0.23% |
37,843
-112,578
| -75% | -USD 7.59 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
109
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7321 M
| USD 2.53 M | 0.23% |
80,339
+56,510
| +237% | +USD 1.78 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
110
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 2.52 M | 0.23% |
24,969
+14,013
| +128% | +USD 1.33 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
111
PPG Industries
PPG
USD 27 mil M
| USD 2.51 M | 0.23% |
21,510
+7,157
| +50% | +USD 826 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
112
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9963 M
| USD 2.51 M | 0.23% |
+10,514
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
113
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| USD 2.5 M | 0.23% |
88,971
+51,763
| +139% | +USD 1.49 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
114
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 2.5 M | 0.23% |
+47,246
| Nuevas | +USD 2.32 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
115
T-Mobile US
TMUS
USD 181 mil M
| USD 2.48 M | 0.23% |
39,034
-29,146
| -43% | -USD 1.78 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
116
Barrick Mining
B
USD 61.6 mil M
| USD 2.47 M | 0.23% |
170,630
+145,357
| +575% | +USD 2.14 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
117
APA Corp
APA
USD 16 mil M
| USD 2.46 M | 0.23% |
+58,203
| Nuevas | +USD 2.45 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
118
KLA
KLAC
USD 205 mil M
| USD 2.44 M | 0.23% |
+232,500
| Nuevas | +USD 2.45 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
119
BorgWarner
BWA
USD 10.2 mil M
| USD 2.44 M | 0.23% |
+54,229
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
120
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 2.44 M | 0.23% |
14,003
-1,121
| -7% | -USD 198 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
121
Dejó de cotizar
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| USD 2.43 M | 0.23% |
+47,516
| Nuevas | +USD 2.37 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
122
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.1 mil M
| USD 2.41 M | 0.22% |
25,391
+1,425
| +6% | +USD 149 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
123
State Street
STT
USD 47.3 mil M
| USD 2.4 M | 0.22% |
24,630
+3,271
| +15% | +USD 313 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
124
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.9 mil M
| USD 2.4 M | 0.22% |
+17,583
| Nuevas | +USD 2.31 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
125
Vail Resorts
MTN
USD 5399 M
| USD 2.4 M | 0.22% |
11,282
+3,986
| +55% | +USD 892 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,690 posiciones por un valor de USD 1080 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 1043 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.2% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Quantbot Technologies muestra 549 nuevos, Aumentaron 307, 298 reducidas y 528 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Costco: 64,148 acciones con un valor de USD 11.9 M. La mayor venta fue Bank of America, por un valor estimado de USD 14.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T4 2017 fue Costco: 64,148 acciones por un valor de USD 11.9 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en DuPont de Nemours durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 8.24 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T4 2017 fue en Medtronic, con un recorte estimado de USD 14.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Bank of America en T4 2017, con una venta estimada de USD 14.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 9.2% de su cartera de USD 1080 M en T4 2017.
- Quantbot Technologies abrió 549 posiciones nuevas y cerró 528 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1080 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T4 2017, presentado el 12 feb 2018.