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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 902 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.2 M
(+0.24%)
Flujo de capital
-USD 414 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.7%
Posición
1,567
Nuevas
519
Aumentadas
261
Reducidas
245
Cerradas
542
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 22.9 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 19.5 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 17.8 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 17.1 M |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 14.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 13 M |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.94% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.55% |
| 3 | Industriales | 13.44% |
| 4 | Salud | 11.82% |
| 5 | Tecnología | 10.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Palo Alto Networks
PANW
USD 257 mil M
| USD 2.11 M | 0.23% |
+101,316
| Nuevas | +USD 2.43 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
102
HP
HPQ
USD 25.7 mil M
| USD 2.1 M | 0.23% |
+141,899
| Nuevas | +USD 2.15 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
103
Baxter International
BAX
USD 13.3 mil M
| USD 2.1 M | 0.23% |
47,341
+25,650
| +118% | +USD 1.19 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
104
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 2.09 M | 0.23% |
50,441
+31,772
| +170% | +USD 1.32 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
105
Idexx Laboratories
IDXX
USD 53.3 mil M
| USD 2.06 M | 0.23% |
+17,609
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
106
Align Technology
ALGN
USD 11.7 mil M
| USD 2.06 M | 0.23% |
21,413
+17,881
| +506% | +USD 1.66 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
107
Manulife Financial
MFC
USD 71.4 mil M
| USD 2.03 M | 0.22% |
113,706
+101,181
| +808% | +USD 1.65 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
108
Expeditors International
EXPD
USD 23.8 mil M
| USD 1.99 M | 0.22% |
37,535
+30,549
| +437% | +USD 1.6 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
109
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 1.98 M | 0.22% |
40,161
-6,601
| -14% | -USD 324 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
110
D.R. Horton
DHI
USD 41.3 mil M
| USD 1.94 M | 0.22% |
71,055
+13,926
| +24% | +USD 398 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
111
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5828 M
| USD 1.94 M | 0.21% |
13,180
+9,573
| +265% | +USD 1.52 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
112
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| USD 1.92 M | 0.21% |
+75,763
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
113
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 1.85 M | 0.2% |
+38,405
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
114
Regions Financial
RF
USD 24.1 mil M
| USD 1.83 M | 0.2% |
127,773
+40,605
| +47% | +USD 502 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
115
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 98.8 mil M
| USD 1.82 M | 0.2% |
116,892
-8,473
| -7% | -USD 134 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
116
L3Harris
LHX
USD 48.4 mil M
| USD 1.76 M | 0.19% |
+17,154
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
117
LKQ Corp
LKQ
USD 5061 M
| USD 1.75 M | 0.19% |
57,146
+30,409
| +114% | +USD 992 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
118
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 1.74 M | 0.19% |
25,482
-14,161
| -36% | -USD 830 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
119
TransDigm Group
TDG
USD 66.2 mil M
| USD 1.71 M | 0.19% |
+6,873
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
120
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 1.7 M | 0.19% |
15,280
+14,558
| +2,016% | +USD 1.54 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
121
Weibo
WB
USD 1604 M
| USD 1.68 M | 0.19% |
+41,519
| Nuevas | +USD 1.98 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
122
Flex
FLEX
USD 25.8 mil M
| USD 1.67 M | 0.19% |
154,289
+103,166
| +202% | +USD 1.1 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
123
MGIC Investment
MTG
USD 5690 M
| USD 1.66 M | 0.18% |
163,240
+56,885
| +53% | +USD 514 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
BWLD
124
Dejó de cotizar
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| USD 1.65 M | 0.18% |
10,662
-3,758
| -26% | -USD 584 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
125
Monster Beverage
MNST
USD 89.5 mil M
| USD 1.64 M | 0.18% |
147,912
-68,460
| -32% | -USD 784 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,567 posiciones por un valor de USD 902 M, un aumento de 0.24% frente a los USD 900 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Quantbot Technologies muestra 519 nuevos, Aumentaron 261, 245 reducidas y 542 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue S&P Global: 191,296 acciones con un valor de USD 20.6 M. La mayor venta fue Wells Fargo, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T4 2016 fue S&P Global: 191,296 acciones por un valor de USD 20.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Starbucks durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 17.8 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T4 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 15.4 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Oracle en T4 2016, con una venta estimada de USD 13 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 17% de su cartera de USD 902 M en T4 2016.
- Quantbot Technologies abrió 519 posiciones nuevas y cerró 542 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 0.24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 902 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T4 2016, presentado el 9 feb 2017.