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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 574 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.7 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 92.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.55%
Posición
1,663
Nuevas
580
Aumentadas
342
Reducidas
240
Cerradas
499
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 8.95 M |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 8.84 M |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+USD 7.79 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 9.29 M |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+USD 8.56 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 16.34% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.86% |
| 3 | Industriales | 13.03% |
| 4 | Finanzas | 11.85% |
| 5 | Tecnología | 10.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INFI
1076
Dejó de cotizar
Infinity Pharmaceuticals, Inc.
INFI
| USD 11 k | ﹤0.01% |
1,400
-4,864
| -78% | -USD 44.9 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
UPL
1077
Dejó de cotizar
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| USD 11 k | ﹤0.01% |
1,800
-9,138
| -84% | -USD 72.3 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
1078
Dejó de cotizar
Array Biopharma Inc
ARRY
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+2,540
| Nuevas | +USD 15.1 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
1079
Dejó de cotizar
Dun & Bradstreet
DNB
| USD 11 k | ﹤0.01% |
112
-1,335
| -92% | -USD 152 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
GXP
1080
Dejó de cotizar
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| USD 11 k | ﹤0.01% |
440
-5,413
| -92% | -USD 138 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
1081
Dejó de cotizar
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+260
| Nuevas | +USD 11.9 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
1082
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+210
| Nuevas | +USD 11.5 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
1083
Etsy
ETSY
USD 7672 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
745
-4,088
| -85% | -USD 64.3 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
1084
Summit Hotel Properties
INN
USD 782 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+900
| Nuevas | +USD 11.5 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
1085
Medifast
MED
USD 145 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 11.6 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
1086
Turkcell
TKC
USD 4187 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+1,200
| Nuevas | +USD 12.4 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
1087
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4862 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
500
-400
| -44% | -USD 11.8 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
1088
Dejó de cotizar
CalAmp Corp.
CAMP
| USD 10 k | ﹤0.01% |
30
+17
| +131% | +USD 6.69 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
HT
1089
Dejó de cotizar
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| USD 10 k | ﹤0.01% |
481
-1,312
| -73% | -USD 33.5 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
ATVI
1090
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 10 k | ﹤0.01% |
353
-45,485
| -99% | -USD 1.27 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
1091
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 10 k | ﹤0.01% |
1,742
-1,958
| -53% | -USD 14.4 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
1092
Knowles
KN
USD 2796 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+505
| Nuevas | +USD 8.64 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
1093
Nomura Holdings
NMR
USD 28.3 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+1,660
| Nuevas | +USD 11 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
1094
Insulet
PODD
USD 10.6 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+371
| Nuevas | +USD 11.3 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
SALE
1095
Dejó de cotizar
RetailMeNot, Inc. Series 1
SALE
| USD 9 k | ﹤0.01% |
1,196
-191
| -14% | -USD 2.22 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
AMCC
1096
Dejó de cotizar
Applied Micro Circuits Corporation New
AMCC
| USD 9 k | ﹤0.01% |
1,753
-1,667
| -49% | -USD 9.8 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
1097
Cerus
CERS
USD 401 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
1,800
+500
| +38% | +USD 2.59 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
1098
Boston Beer
SAM
USD 2251 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
39
-155
| -80% | -USD 34.3 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
1099
Titan International
TWI
USD 329 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
+1,343
| Nuevas | +USD 11.7 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
1100
Viasat
VSAT
USD 9426 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
+129
| Nuevas | +USD 7.87 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,663 posiciones por un valor de USD 574 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 558 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 92.1 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 580 nuevas posiciones y aumentó 342 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CVS Health: 91,570 acciones con un valor de USD 8.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 16% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Cardinal Health, por un valor estimado de USD 9.29 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2015 fue CVS Health: 91,570 acciones por un valor de USD 8.83 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Sherwin-Williams durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 8.84 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2015 fue en Cardinal Health, con un recorte estimado de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Automatic Data Processing en T3 2015, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 574 M en T3 2015.
- Quantbot Technologies abrió 580 posiciones nuevas y cerró 499 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 574 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2015, presentado el 22 oct 2015.