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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 727 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.3 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 139 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.85%
Posición
1,666
Nuevas
543
Aumentadas
346
Reducidas
210
Cerradas
566
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+USD 6.23 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 5.05 M |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 4.81 M |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 4.42 M |
| 5 |
Capital One
COF
|
+USD 4.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.22 M |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.95 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 4.7 M |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.41% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.11% |
| 3 | Finanzas | 11.42% |
| 4 | Industriales | 11.07% |
| 5 | Salud | 10.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 4803 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+260
| Nuevas | +USD 8.03 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
1077
TAL Education Group
TAL
USD 5702 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+1,308
| Nuevas | +USD 6.95 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
1078
Dejó de cotizar
Conn's Inc.
CONN
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+257
| Nuevas | +USD 10 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
1079
Dejó de cotizar
MOVE INC COM STK NEW (DE)
MOVE
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+344
| Nuevas | +USD 5.17 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
1080
Dejó de cotizar
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC COM STK (MD)
CCG
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+997
| Nuevas | +USD 8.09 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
1081
VisionSys AI
VSA
USD 5.03 M
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
INFI
1082
Dejó de cotizar
Infinity Pharmaceuticals, Inc.
INFI
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+391
| Nuevas | +USD 4.66 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
FOE
1083
Dejó de cotizar
Ferro Corporation
FOE
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+385
| Nuevas | +USD 5.14 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
1084
EDAP TMS S.A.
FOCL
USD 153 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+3,232
| Nuevas | +USD 8.84 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
1085
First Commonwealth Financial
FCF
USD 2029 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+429
| Nuevas | +USD 3.8 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
1086
Globus Medical
GMED
USD 9570 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
202
-17,136
| -99% | -USD 353 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
1087
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 246 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
590
-2,010
| -77% | -USD 11.7 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
1088
RingCentral
RNG
USD 6296 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 4.13 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
1089
Trex
TREX
USD 5273 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
416
-56,976
| -99% | -USD 478 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
1090
Dejó de cotizar
Brightcove, Inc.
BCOV
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+608
| Nuevas | +USD 4.28 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
MKTO
1091
Dejó de cotizar
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+105
| Nuevas | +USD 3.06 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
1092
Lloyds Banking Group
LYG
USD 74.2 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
400
-9,000
| -96% | -USD 45.3 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
1093
Capital Clean Energy Carriers
CCEC
USD 1233 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+43
| Nuevas | +USD 3.25 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
1094
Dejó de cotizar
Primo Water Corporation
PRMW
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 2.89 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
1095
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
29
-2,862
| -99% | -USD 156 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
1096
Axos Financial
AX
USD 5172 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
56
-4,744
| -99% | -USD 89.5 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
1097
Acadia Healthcare
ACHC
USD 3512 M
| – | – |
-3,882
| Cerradas | -USD 176 k | – |
|
|
1098
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| – | – |
-58,115
| Cerradas | -USD 4.7 M | – |
|
1099
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| – | – |
-159
| Cerradas | -USD 11 k | – |
|
1100
Archer Daniels Midland
ADM
USD 34.7 mil M
| – | – |
-92,385
| Cerradas | -USD 4.08 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,666 posiciones por un valor de USD 727 M, un aumento de 15% frente a los USD 633 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.8% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 139 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 543 nuevas posiciones y aumentó 346 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Viatris: 128,131 acciones con un valor de USD 5.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 14% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.22 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2014 fue Viatris: 128,131 acciones por un valor de USD 5.83 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Illinois Tool Works durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 4.42 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.22 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Las Vegas Sands en T3 2014, con una venta estimada de USD 4.95 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 6.8% de su cartera de USD 727 M en T3 2014.
- Quantbot Technologies abrió 543 posiciones nuevas y cerró 566 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 727 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2014, presentado el 15 oct 2014.