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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Salud | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
ANI Pharmaceuticals
ANIP
USD 1532 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+142
| Nuevas | +USD 6.85 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1052
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
228
-2,420
| -91% | -USD 66.1 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
1053
Vera Bradley
VRA
USD 202 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+669
| Nuevas | +USD 5.85 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
Y
1054
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 6 k | ﹤0.01% |
11
-33
| -75% | -USD 19.6 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
FNFV
1055
Dejó de cotizar
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 5.54 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1056
Asbury Automotive
ABG
USD 3638 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+104
| Nuevas | +USD 5.98 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
SLAI
1057
Dejó de cotizar
SOLAI Ltd ADS
SLAI
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 5.38 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1058
Peabody Energy
BTU
USD 1954 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+227
| Nuevas | +USD 5.61 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1059
Cerus
CERS
USD 408 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
2,113
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
1060
Conduent
CNDT
USD 221 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+316
| Nuevas | +USD 5.18 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
CGI
1061
Dejó de cotizar
Celadon Group Inc
CGI
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+1,700
| Nuevas | +USD 5.32 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1062
Lindsay Corp
LNN
USD 1081 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+48
| Nuevas | +USD 4.13 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1063
Dejó de cotizar
Brightcove, Inc.
BCOV
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+700
| Nuevas | +USD 4.89 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1064
RBC Bearings
RBC
USD 15 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+31
| Nuevas | +USD 3.1 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1065
Spire
SR
USD 5250 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+52
| Nuevas | +USD 3.63 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
ZYNE
1066
Dejó de cotizar
Zynerba Pharmaceuticals, Inc
ZYNE
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+128
| Nuevas | +USD 2.54 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1067
Dejó de cotizar
Aerohive Networks
HIVE
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 2.23 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
BEL
1068
Dejó de cotizar
Belmond Ltd.
BEL
| USD 2 k | ﹤0.01% |
200
-4,800
| -96% | -USD 60.2 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
CXRX
1069
Dejó de cotizar
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| USD 2 k | ﹤0.01% |
1,653
-1,400
| -46% | -USD 1.9 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
AVTA
1070
Dejó de cotizar
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+85
| Nuevas | +USD 1.68 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1071
Dejó de cotizar
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| USD 1 k | ﹤0.01% |
34
-2,376
| -99% | -USD 137 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
SHOR
1072
Dejó de cotizar
ShoreTel, Inc.
SHOR
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+248
| Nuevas | +USD 1.52 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1073
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| – | – |
-28,337
| Cerradas | -USD 1.85 M | – |
|
1074
Analog Devices
ADI
USD 176 mil M
| – | – |
-22,658
| Cerradas | -USD 1.86 M | – |
|
1075
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.3 mil M
| – | – |
-14,373
| Cerradas | -USD 661 k | – |
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.