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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
XPO
XPO
USD 22.5 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+1,026
| Nuevas | +USD 8.94 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1052
Summit Midstream
SMC
USD 420 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 9.6 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
VIAB
1053
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
| USD 10 k | ﹤0.01% |
260
-51,451
| -99% | -USD 2.04 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
1054
Greif
GEF
USD 4030 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+287
| Nuevas | +USD 7.92 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1055
Adamas Trust
ADAM
USD 474 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
500
-555
| -53% | -USD 10.4 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
1056
Trustco Bank Corp NY
TRST
USD 947 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+320
| Nuevas | +USD 9.16 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1057
Dejó de cotizar
Enerplus Corporation
ERF
| USD 9 k | ﹤0.01% |
2,300
-15,600
| -87% | -USD 48.4 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
ADMS
1058
Dejó de cotizar
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
| USD 9 k | ﹤0.01% |
649
-2,604
| -80% | -USD 43.9 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
LXFT
1059
Dejó de cotizar
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+171
| Nuevas | +USD 10.3 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1060
ASE Group
ASX
USD 78.5 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
+1,515
| Nuevas | +USD 8.25 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1061
DHI Group
DHX
USD 187 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
996
-1,133
| -53% | -USD 9.31 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
1062
Gold Fields
GFI
USD 31.6 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
+2,146
| Nuevas | +USD 8.02 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1063
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 246 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
+1,764
| Nuevas | +USD 8.6 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
NATI
1064
Dejó de cotizar
National Instruments Corp
NATI
| USD 8 k | ﹤0.01% |
293
-10,002
| -97% | -USD 287 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
1065
Dejó de cotizar
Diamond Offshore Drilling
DO
| USD 8 k | ﹤0.01% |
+405
| Nuevas | +USD 7.98 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1066
Flotek Industries
FTK
USD 919 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
167
-1,157
| -87% | -USD 50.8 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
1067
Paylocity
PCTY
USD 9261 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+218
| Nuevas | +USD 6.79 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1068
Papa John's
PZZA
USD 656 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
142
-309
| -69% | -USD 16.2 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
1069
Shutterstock
SSTK
USD 108 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+205
| Nuevas | +USD 6.63 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1070
WD-40
WDFC
USD 2992 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
1071
J&J Snack Foods
JJSF
USD 1651 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+57
| Nuevas | +USD 6.15 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1072
Lesaka Technologies
LSAK
USD 287 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+654
| Nuevas | +USD 6.6 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1073
ArcelorMittal
MT
USD 47.2 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
500
-892
| -64% | -USD 8.62 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
1074
TIM SA
TIMB
USD 9070 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+614
| Nuevas | +USD 5.4 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
NAV
1075
Dejó de cotizar
Navistar International
NAV
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+483
| Nuevas | +USD 4.4 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.