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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 727 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.3 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 139 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.85%
Posición
1,666
Nuevas
543
Aumentadas
346
Reducidas
210
Cerradas
566
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+USD 6.23 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 5.05 M |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 4.81 M |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 4.42 M |
| 5 |
Capital One
COF
|
+USD 4.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.22 M |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.95 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 4.7 M |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.41% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.11% |
| 3 | Finanzas | 11.42% |
| 4 | Industriales | 11.07% |
| 5 | Salud | 10.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 4020 M
| USD 38 k | 0.01% |
+608
| Nuevas | +USD 36 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
RNET
1002
Dejó de cotizar
RigNet, Inc.
RNET
| USD 38 k | 0.01% |
+960
| Nuevas | +USD 47.4 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
1003
Pacific Biosciences
PACB
USD 612 M
| USD 36 k | 0.01% |
+7,447
| Nuevas | +USD 38.9 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
1004
Oxford Square Capital
OXSQ
USD 92.2 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
3,983
+519
| +15% | +USD 4.99 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
1005
Dejó de cotizar
Synchronoss Technologies
SNCR
| USD 34 k | ﹤0.01% |
85
+18
| +27% | +USD 6.48 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
1006
Dejó de cotizar
Investment Technology Group Inc
ITG
| USD 34 k | ﹤0.01% |
2,200
-5,700
| -72% | -USD 99.2 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
RPTP
1007
Dejó de cotizar
RAPTOR PHARMACEUTICAL CORP COM STK (DE)
RPTP
| USD 34 k | ﹤0.01% |
+3,555
| Nuevas | +USD 36.3 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
1008
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 14 mil M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
847
-3,932
| -82% | -USD 152 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
1009
Rayonier
RYN
USD 6344 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
+1,178
| Nuevas | +USD 36.2 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
1010
Dejó de cotizar
The ExOne Company
XONE
| USD 33 k | ﹤0.01% |
1,592
+492
| +45% | +USD 15 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
1011
First Bancorp
FBP
USD 3908 M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
6,887
-1,537
| -18% | -USD 7.93 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
CBI
1012
Dejó de cotizar
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| USD 31 k | ﹤0.01% |
540
-21,215
| -98% | -USD 1.34 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
PGH
1013
Dejó de cotizar
Pengrowth Energy Corporation
PGH
| USD 31 k | ﹤0.01% |
6,022
-3,168
| -34% | -USD 19.7 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
1014
Arcos Dorados Holdings
ARCO
USD 1519 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
+5,322
| Nuevas | +USD 43 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CALL
1015
Dejó de cotizar
magicJack VocalTec Ltd
CALL
| USD 30 k | ﹤0.01% |
3,106
+2,705
| +675% | +USD 34.2 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
1016
Dejó de cotizar
DIGITAL RIVER INC.
DRIV
| USD 30 k | ﹤0.01% |
+2,100
| Nuevas | +USD 31.5 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
MPO
1017
Dejó de cotizar
MIDSTATES PETE CO INC COM NEW
MPO
| USD 30 k | ﹤0.01% |
+610
| Nuevas | +USD 39 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
1018
Dejó de cotizar
Denny's
DENN
| USD 27 k | ﹤0.01% |
3,863
-1,630
| -30% | -USD 11 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
ESL
1019
Dejó de cotizar
Esterline Technologies
ESL
| USD 27 k | ﹤0.01% |
+249
| Nuevas | +USD 28.3 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
1020
Astronics
ATRO
USD 2543 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
998
-2,725
| -73% | -USD 74.6 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
1021
Cboe Global Markets
CBOE
USD 39.2 mil M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
496
-26,812
| -98% | -USD 1.37 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
1022
Dejó de cotizar
REPUBLIC AWYS HLDGS INC
RJET
| USD 26 k | ﹤0.01% |
+2,425
| Nuevas | +USD 25.5 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
1023
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.9 mil M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
318
-6,992
| -96% | -USD 569 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
1024
Sohu.com
SOHU
USD 304 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
503
-14,331
| -97% | -USD 810 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
1025
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4083 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
+1,806
| Nuevas | +USD 27.7 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,666 posiciones por un valor de USD 727 M, un aumento de 15% frente a los USD 633 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.8% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 139 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 543 nuevas posiciones y aumentó 346 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Viatris: 128,131 acciones con un valor de USD 5.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 14% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.22 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2014 fue Viatris: 128,131 acciones por un valor de USD 5.83 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Illinois Tool Works durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 4.42 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.22 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Las Vegas Sands en T3 2014, con una venta estimada de USD 4.95 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 6.8% de su cartera de USD 727 M en T3 2014.
- Quantbot Technologies abrió 543 posiciones nuevas y cerró 566 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 727 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2014, presentado el 15 oct 2014.