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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 574 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.7 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 92.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.55%
Posición
1,663
Nuevas
580
Aumentadas
342
Reducidas
240
Cerradas
499
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 8.95 M |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 8.84 M |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+USD 7.79 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 9.29 M |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+USD 8.56 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 16.34% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.86% |
| 3 | Industriales | 13.03% |
| 4 | Finanzas | 11.85% |
| 5 | Tecnología | 10.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Petrobras
PBR
USD 118 mil M
| USD 33 k | 0.01% |
7,784
-53,381
| -87% | -USD 326 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
977
RB Global
RBA
USD 17.3 mil M
| USD 33 k | 0.01% |
1,282
-6
| -0.5% | -USD 164 |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
978
Bruker
BRKR
USD 9406 M
| USD 32 k | 0.01% |
+1,997
| Nuevas | +USD 38.8 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
979
UMB Financial
UMBF
USD 10.2 mil M
| USD 32 k | 0.01% |
+647
| Nuevas | +USD 34.1 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
980
Waters Corp
WAT
USD 90.5 mil M
| USD 32 k | 0.01% |
279
-291
| -51% | -USD 36.8 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
981
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 33.9 mil M
| USD 32 k | 0.01% |
+3,061
| Nuevas | +USD 40 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
EIGI
982
Dejó de cotizar
Endurance International Group Holdings, Inc.
EIGI
| USD 31 k | 0.01% |
2,382
+644
| +37% | +USD 11.1 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
ABCO
983
Dejó de cotizar
Advisory Board Co
ABCO
| USD 31 k | 0.01% |
683
-328
| -32% | -USD 17 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
984
Healthcare Realty
HR
USD 6541 M
| USD 30 k | 0.01% |
+1,236
| Nuevas | +USD 30.5 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
985
TETRA Technologies
TTI
USD 948 M
| USD 30 k | 0.01% |
+5,100
| Nuevas | +USD 32.3 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
986
Halozyme
HALO
USD 11.4 mil M
| USD 29 k | 0.01% |
+2,200
| Nuevas | +USD 44.2 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
987
Outfront Media
OUT
USD 5909 M
| USD 29 k | 0.01% |
1,447
-885
| -38% | -USD 20.8 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
988
Trueblue
TBI
USD 378 M
| USD 29 k | 0.01% |
+1,324
| Nuevas | +USD 34 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
989
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2539 M
| USD 29 k | 0.01% |
593
-3,955
| -87% | -USD 205 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
IPHS
990
Dejó de cotizar
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
| USD 29 k | 0.01% |
754
-2,807
| -79% | -USD 136 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
BEL
991
Dejó de cotizar
Belmond Ltd.
BEL
| USD 29 k | 0.01% |
+2,879
| Nuevas | +USD 33.1 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
992
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 2901 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
+113
| Nuevas | +USD 33.1 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
993
UFP Industries
UFPI
USD 4340 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
1,506
-4,194
| -74% | -USD 83.5 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
MYCC
994
Dejó de cotizar
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| USD 28 k | ﹤0.01% |
1,330
-866
| -39% | -USD 20 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
ABAX
995
Dejó de cotizar
Abaxis Inc
ABAX
| USD 28 k | ﹤0.01% |
647
-2,476
| -79% | -USD 122 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
CKEC
996
Dejó de cotizar
Carmike Cinemas Inc
CKEC
| USD 28 k | ﹤0.01% |
1,397
-4,412
| -76% | -USD 106 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
997
Graphic Packaging
GPK
USD 3218 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
2,132
-23,641
| -92% | -USD 337 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
QTS
998
Dejó de cotizar
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| USD 27 k | ﹤0.01% |
+618
| Nuevas | +USD 25.2 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
BGG
999
Dejó de cotizar
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| USD 27 k | ﹤0.01% |
+1,445
| Nuevas | +USD 27.7 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
PGNX
1000
Dejó de cotizar
Progenics Pharmaceuticals Inc
PGNX
| USD 27 k | ﹤0.01% |
4,885
+2,283
| +88% | +USD 17.5 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,663 posiciones por un valor de USD 574 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 558 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 92.1 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 580 nuevas posiciones y aumentó 342 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CVS Health: 91,570 acciones con un valor de USD 8.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 16% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Cardinal Health, por un valor estimado de USD 9.29 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2015 fue CVS Health: 91,570 acciones por un valor de USD 8.83 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Sherwin-Williams durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 8.84 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2015 fue en Cardinal Health, con un recorte estimado de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Automatic Data Processing en T3 2015, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 574 M en T3 2015.
- Quantbot Technologies abrió 580 posiciones nuevas y cerró 499 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 574 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2015, presentado el 22 oct 2015.