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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 727 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.3 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 139 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.85%
Posición
1,666
Nuevas
543
Aumentadas
346
Reducidas
210
Cerradas
566
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+USD 6.23 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 5.05 M |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 4.81 M |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 4.42 M |
| 5 |
Capital One
COF
|
+USD 4.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.22 M |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.95 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 4.7 M |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.41% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.11% |
| 3 | Finanzas | 11.42% |
| 4 | Industriales | 11.07% |
| 5 | Salud | 10.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Dejó de cotizar
Regal Entertainment Group
RGC
| USD 50 k | 0.01% |
+2,523
| Nuevas | +USD 51.7 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
HRG
977
Dejó de cotizar
HRG Group, Inc.
HRG
| USD 50 k | 0.01% |
3,850
-8,700
| -69% | -USD 109 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
MR
978
Dejó de cotizar
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
| USD 48 k | 0.01% |
+1,600
| Nuevas | +USD 49.5 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
AHL
979
Dejó de cotizar
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| USD 47 k | 0.01% |
+1,103
| Nuevas | +USD 46.9 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
FNGN
980
Dejó de cotizar
Financial Engines, Inc.
FNGN
| USD 47 k | 0.01% |
1,384
-1,816
| -57% | -USD 66.9 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
LF
981
Dejó de cotizar
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
| USD 47 k | 0.01% |
+7,919
| Nuevas | +USD 53.1 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
DRII
982
Dejó de cotizar
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| USD 47 k | 0.01% |
+2,108
| Nuevas | +USD 50.4 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
983
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 46 k | 0.01% |
970
-15,148
| -94% | -USD 748 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
984
Federated Hermes
FHI
USD 4714 M
| USD 46 k | 0.01% |
+1,576
| Nuevas | +USD 47.2 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
985
Himax Technologies
HIMX
USD 1507 M
| USD 46 k | 0.01% |
4,602
-100,502
| -96% | -USD 759 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
986
Rambus
RMBS
USD 8807 M
| USD 46 k | 0.01% |
+3,722
| Nuevas | +USD 47 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
987
Southwest Gas
SWX
USD 6788 M
| USD 46 k | 0.01% |
963
+263
| +38% | +USD 13.4 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
SZYM
988
Dejó de cotizar
SOLAZYME INC COM STK (DE)
SZYM
| USD 46 k | 0.01% |
6,206
-27,231
| -81% | -USD 254 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
IGTE
989
Dejó de cotizar
IGATE CORPORATION
IGTE
| USD 46 k | 0.01% |
+1,264
| Nuevas | +USD 47 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
990
Capitol Federal Financial
CFFN
USD 1038 M
| USD 45 k | 0.01% |
+3,850
| Nuevas | +USD 46.4 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
991
Dejó de cotizar
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
| USD 44 k | 0.01% |
5,240
-1,036
| -17% | -USD 9.36 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
SIMG
992
Dejó de cotizar
SILICON IMAGE INC
SIMG
| USD 44 k | 0.01% |
+8,828
| Nuevas | +USD 44 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
993
Materion
MTRN
USD 4254 M
| USD 42 k | 0.01% |
+1,400
| Nuevas | +USD 47.6 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
994
Spire
SR
USD 5252 M
| USD 42 k | 0.01% |
916
+795
| +657% | +USD 38.1 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
KCG
995
Dejó de cotizar
KCG Holdings, Inc.
KCG
| USD 41 k | 0.01% |
+4,050
| Nuevas | +USD 45.8 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
996
Community Bank
CBU
USD 3392 M
| USD 40 k | 0.01% |
1,200
-300
| -20% | -USD 10.6 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
NUVA
997
Dejó de cotizar
NuVasive, Inc.
NUVA
| USD 40 k | 0.01% |
1,156
-2,344
| -67% | -USD 83.4 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
CTB
998
Dejó de cotizar
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| USD 40 k | 0.01% |
+1,400
| Nuevas | +USD 41.8 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
NTI
999
Dejó de cotizar
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
| USD 39 k | 0.01% |
+1,683
| Nuevas | +USD 42.5 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
1000
Chunghwa Telecom
CHT
USD 38.7 mil M
| USD 38 k | 0.01% |
+1,300
| Nuevas | +USD 40.1 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,666 posiciones por un valor de USD 727 M, un aumento de 15% frente a los USD 633 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.8% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 139 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 543 nuevas posiciones y aumentó 346 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Viatris: 128,131 acciones con un valor de USD 5.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 14% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.22 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2014 fue Viatris: 128,131 acciones por un valor de USD 5.83 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Illinois Tool Works durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 4.42 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.22 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Las Vegas Sands en T3 2014, con una venta estimada de USD 4.95 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 6.8% de su cartera de USD 727 M en T3 2014.
- Quantbot Technologies abrió 543 posiciones nuevas y cerró 566 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 727 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2014, presentado el 15 oct 2014.