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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1043 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.7 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 19.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.79%
Posición
1,592
Nuevas
515
Aumentadas
301
Reducidas
322
Cerradas
451
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 8.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13 M |
| 2 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 10 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 9.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 16.1% |
| 2 | Salud | 15.51% |
| 3 | Tecnología | 13.16% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Finanzas | 12.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 3.03 M | 0.29% |
24,144
-11,372
| -32% | -USD 1.4 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
COL
77
Dejó de cotizar
Rockwell Collins
COL
| USD 3.02 M | 0.29% |
23,142
+4,066
| +21% | +USD 494 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
78
Cummins
CMI
USD 61.7 mil M
| USD 3.01 M | 0.29% |
17,929
-2,472
| -12% | -USD 400 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
79
PVH
PVH
USD 4150 M
| USD 2.99 M | 0.29% |
+23,693
| Nuevas | +USD 2.89 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
80
Steel Dynamics
STLD
USD 31.7 mil M
| USD 2.97 M | 0.29% |
+86,258
| Nuevas | +USD 3.03 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
81
Boston Properties
BXP
USD 10.4 mil M
| USD 2.94 M | 0.28% |
23,965
+22,156
| +1,225% | +USD 2.68 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
82
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 2.92 M | 0.28% |
51,470
+26,900
| +109% | +USD 1.54 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
83
DXC Technology
DXC
USD 2310 M
| USD 2.89 M | 0.28% |
+38,855
| Nuevas | +USD 2.76 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
84
Dejó de cotizar
Westar Energy Inc
WR
| USD 2.85 M | 0.27% |
+57,430
| Nuevas | +USD 2.92 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
85
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 2.82 M | 0.27% |
15,124
+10,134
| +203% | +USD 1.8 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
86
International Paper
IP
USD 18.3 mil M
| USD 2.76 M | 0.27% |
+51,371
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
87
Nucor
NUE
USD 55.6 mil M
| USD 2.76 M | 0.27% |
49,338
-11,388
| -19% | -USD 644 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
88
Banco Bradesco
BBD
USD 28.4 mil M
| USD 2.76 M | 0.26% |
438,392
+378,420
| +631% | +USD 2.2 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
89
Monster Beverage
MNST
USD 89.5 mil M
| USD 2.76 M | 0.26% |
+199,508
| Nuevas | +USD 2.69 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
VMW
90
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 2.75 M | 0.26% |
25,214
+14,033
| +126% | +USD 1.39 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
91
Alaska Air
ALK
USD 4346 M
| USD 2.75 M | 0.26% |
+36,070
| Nuevas | +USD 2.95 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
92
Quanta Services
PWR
USD 81.5 mil M
| USD 2.75 M | 0.26% |
73,608
+29,685
| +68% | +USD 1.04 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
93
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6699 M
| USD 2.74 M | 0.26% |
35,630
+27,218
| +324% | +USD 2.08 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
94
Adobe
ADBE
USD 93.1 mil M
| USD 2.7 M | 0.26% |
+18,127
| Nuevas | +USD 2.71 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
95
US Foods
USFD
USD 22.9 mil M
| USD 2.67 M | 0.26% |
+100,142
| Nuevas | +USD 2.74 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
96
Motorola Solutions
MSI
USD 85.1 mil M
| USD 2.61 M | 0.25% |
+30,809
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
97
Dejó de cotizar
Masimo
MASI
| USD 2.6 M | 0.25% |
30,002
-4,036
| -12% | -USD 357 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
98
NetEase
NTES
USD 82.9 mil M
| USD 2.58 M | 0.25% |
+49,000
| Nuevas | +USD 2.81 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
99
Louisiana-Pacific
LPX
USD 5270 M
| USD 2.55 M | 0.24% |
94,337
-62,273
| -40% | -USD 1.59 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
100
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 2.55 M | 0.24% |
82,628
+40,386
| +96% | +USD 1.27 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,592 posiciones valuadas en USD 1043 M, un 1.8% menos que los USD 1062 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Quantbot Technologies muestra 515 nuevos, Aumentaron 301, 322 reducidas y 451 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Medtronic: 191,735 acciones con un valor de USD 14.9 M. La mayor venta fue Lam Research, por un valor estimado de USD 13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2017 fue Medtronic: 191,735 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Hologic durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2017 fue en Hershey, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Lam Research en T3 2017, con una venta estimada de USD 13 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 11% de su cartera de USD 1043 M en T3 2017.
- Quantbot Technologies abrió 515 posiciones nuevas y cerró 451 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 1043 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2017, presentado el 7 nov 2017.