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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Baxter International
BAX
USD 13.3 mil M
| USD 2 M | 0.32% |
48,745
-45,458
| -48% | -USD 1.73 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
77
Bath & Body Works
BBWI
USD 4307 M
| USD 2 M | 0.32% |
28,184
+20,521
| +268% | +USD 1.47 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
78
AerCap
AER
USD 25.8 mil M
| USD 1.98 M | 0.32% |
+51,201
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
TFCFA
79
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 1.98 M | 0.32% |
71,135
+14,618
| +26% | +USD 391 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
80
General Dynamics
GD
USD 95.7 mil M
| USD 1.98 M | 0.32% |
15,042
-32,872
| -69% | -USD 4.36 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
81
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 51 mil M
| USD 1.97 M | 0.32% |
+38,866
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
82
Royal Bank of Canada
RY
USD 278 mil M
| USD 1.96 M | 0.31% |
34,146
+33,828
| +10,638% | +USD 1.75 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
83
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 1.96 M | 0.31% |
+31,991
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
84
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.5 mil M
| USD 1.94 M | 0.31% |
+14,394
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
85
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6699 M
| USD 1.93 M | 0.31% |
+25,323
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CTXS
86
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 1.93 M | 0.31% |
+30,903
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
87
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.5 mil M
| USD 1.9 M | 0.3% |
+90,790
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
88
AutoNation
AN
USD 5885 M
| USD 1.9 M | 0.3% |
+40,699
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
89
Domino's
DPZ
USD 11 mil M
| USD 1.89 M | 0.3% |
14,313
+14,218
| +14,966% | +USD 1.7 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
90
TE Connectivity
TEL
USD 59.5 mil M
| USD 1.88 M | 0.3% |
30,359
+1,171
| +4% | +USD 68 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
SBNY
91
Dejó de cotizar
Signature Bank
SBNY
| USD 1.87 M | 0.3% |
13,717
+12,169
| +786% | +USD 1.66 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
92
Valero Energy
VLO
USD 96.6 mil M
| USD 1.85 M | 0.3% |
+28,839
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
93
Las Vegas Sands
LVS
USD 26.4 mil M
| USD 1.82 M | 0.29% |
+35,155
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
ESRX
94
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 1.8 M | 0.29% |
+26,134
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
95
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 1.78 M | 0.28% |
13,677
+12,131
| +785% | +USD 1.53 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
96
Hasbro
HAS
USD 16.6 mil M
| USD 1.75 M | 0.28% |
21,858
-25,396
| -54% | -USD 1.89 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
97
Paychex
PAYX
USD 41.7 mil M
| USD 1.75 M | 0.28% |
+32,382
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
98
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 61.9 mil M
| USD 1.75 M | 0.28% |
105,439
+89,938
| +580% | +USD 1.3 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
99
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4539 M
| USD 1.74 M | 0.28% |
+50,533
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
100
Autodesk
ADSK
USD 54.7 mil M
| USD 1.74 M | 0.28% |
+29,855
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.