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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 574 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.7 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 92.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.55%
Posición
1,663
Nuevas
580
Aumentadas
342
Reducidas
240
Cerradas
499
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 8.95 M |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 8.84 M |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+USD 7.79 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 9.29 M |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+USD 8.56 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 16.34% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.86% |
| 3 | Industriales | 13.03% |
| 4 | Finanzas | 11.85% |
| 5 | Tecnología | 10.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.1 mil M
| USD 1.77 M | 0.31% |
20,993
+18,877
| +892% | +USD 1.73 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
77
Omnicom Group
OMC
USD 24 mil M
| USD 1.75 M | 0.3% |
26,530
-27,209
| -51% | -USD 1.91 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
78
Cognizant
CTSH
USD 28.2 mil M
| USD 1.67 M | 0.29% |
26,742
+13,963
| +109% | +USD 876 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
79
Rio Tinto
RIO
USD 135 mil M
| USD 1.66 M | 0.29% |
49,211
+17,530
| +55% | +USD 656 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
80
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.5 mil M
| USD 1.63 M | 0.28% |
+103,413
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
81
KeyCorp
KEY
USD 22.7 mil M
| USD 1.62 M | 0.28% |
124,556
+44,965
| +56% | +USD 638 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
82
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 1.57 M | 0.27% |
15,015
+6,490
| +76% | +USD 756 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
83
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 1.53 M | 0.27% |
32,401
+8,814
| +37% | +USD 468 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
84
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 1.51 M | 0.26% |
+25,581
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
85
Hain Celestial
HAIN
USD 12.8 M
| USD 1.46 M | 0.25% |
+28,346
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
86
Estee Lauder
EL
USD 40.5 mil M
| USD 1.45 M | 0.25% |
17,984
+9,304
| +107% | +USD 780 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
87
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4739 M
| USD 1.44 M | 0.25% |
44,280
+34,884
| +371% | +USD 1.25 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
88
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 1.42 M | 0.25% |
+97,033
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
89
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 1.41 M | 0.25% |
+57,912
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
90
Xcel Energy
XEL
USD 52.4 mil M
| USD 1.4 M | 0.24% |
+39,654
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
91
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 1.38 M | 0.24% |
64,077
+57,039
| +810% | +USD 1.31 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
DATA
92
Dejó de cotizar
Tableau Software, Inc.
DATA
| USD 1.38 M | 0.24% |
17,312
+15,372
| +792% | +USD 1.59 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
93
Alliant Energy
LNT
USD 19 mil M
| USD 1.38 M | 0.24% |
47,180
+45,982
| +3,838% | +USD 1.35 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
94
Polaris
PII
USD 3668 M
| USD 1.37 M | 0.24% |
11,466
+10,854
| +1,774% | +USD 1.47 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
95
Ross Stores
ROST
USD 74 mil M
| USD 1.37 M | 0.24% |
28,347
-3,950
| -12% | -USD 202 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
96
AerCap
AER
USD 26.7 mil M
| USD 1.37 M | 0.24% |
35,800
+31,404
| +714% | +USD 1.39 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
HDS
97
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| USD 1.37 M | 0.24% |
+47,810
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
98
Allstate
ALL
USD 66.2 mil M
| USD 1.36 M | 0.24% |
23,420
-9,316
| -28% | -USD 583 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
99
Harley-Davidson
HOG
USD 3270 M
| USD 1.36 M | 0.24% |
+24,704
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
100
Vipshop
VIPS
USD 6305 M
| USD 1.34 M | 0.23% |
79,988
+60,317
| +307% | +USD 1.16 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,663 posiciones por un valor de USD 574 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 558 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 92.1 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 580 nuevas posiciones y aumentó 342 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CVS Health: 91,570 acciones con un valor de USD 8.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 16% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Cardinal Health, por un valor estimado de USD 9.29 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2015 fue CVS Health: 91,570 acciones por un valor de USD 8.83 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Sherwin-Williams durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 8.84 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2015 fue en Cardinal Health, con un recorte estimado de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Automatic Data Processing en T3 2015, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 574 M en T3 2015.
- Quantbot Technologies abrió 580 posiciones nuevas y cerró 499 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 574 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2015, presentado el 22 oct 2015.