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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 154 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 179 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.58%
Posición
1,591
Nuevas
566
Aumentadas
276
Reducidas
238
Cerradas
508
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 6 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.36 M |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 4.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.15% |
| 2 | Finanzas | 15.2% |
| 3 | Salud | 12.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WEC Energy
WEC
USD 38.1 mil M
| USD 1.72 M | 0.31% |
38,143
+12,249
| +47% | +USD 588 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
77
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 1.68 M | 0.3% |
+9,026
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
BBBY
78
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 1.65 M | 0.3% |
23,924
+23,047
| +2,628% | +USD 1.65 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
79
CSX Corp
CSX
USD 91 mil M
| USD 1.65 M | 0.3% |
+151,575
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
80
Waste Management
WM
USD 93.9 mil M
| USD 1.62 M | 0.29% |
34,930
+4,442
| +15% | +USD 223 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
81
Clorox
CLX
USD 12.1 mil M
| USD 1.59 M | 0.29% |
+15,328
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
82
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 1.59 M | 0.28% |
59,782
+56,952
| +2,012% | +USD 1.61 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
83
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 1.57 M | 0.28% |
+42,329
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
84
Ross Stores
ROST
USD 73.8 mil M
| USD 1.57 M | 0.28% |
32,297
+25,907
| +405% | +USD 1.3 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
85
SL Green Realty
SLG
USD 3602 M
| USD 1.56 M | 0.28% |
14,718
+13,805
| +1,512% | +USD 1.62 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
86
Kohl's
KSS
USD 2612 M
| USD 1.55 M | 0.28% |
24,757
+21,060
| +570% | +USD 1.46 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
87
International Paper
IP
USD 18.3 mil M
| USD 1.54 M | 0.28% |
+34,145
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
88
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 1.51 M | 0.27% |
32,501
+22,686
| +231% | +USD 1.11 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
89
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 1.51 M | 0.27% |
+21,420
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
90
Energy Transfer Partners
ET
USD 65.1 mil M
| USD 1.51 M | 0.27% |
46,940
+32,836
| +233% | +USD 1.1 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
91
Eaton
ETN
USD 133 mil M
| USD 1.5 M | 0.27% |
+22,164
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
92
Palo Alto Networks
PANW
USD 257 mil M
| USD 1.48 M | 0.27% |
+50,862
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
93
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 1.47 M | 0.26% |
+82,110
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
94
Agilent Technologies
A
USD 49.3 mil M
| USD 1.39 M | 0.25% |
35,994
+32,448
| +915% | +USD 1.35 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
95
Southwest Airlines
LUV
USD 21.8 mil M
| USD 1.37 M | 0.25% |
+41,432
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
96
Molson Coors Class B
TAP
USD 7475 M
| USD 1.35 M | 0.24% |
+19,346
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
97
Marathon Petroleum
MPC
USD 101 mil M
| USD 1.33 M | 0.24% |
25,373
-4,833
| -16% | -USD 246 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
98
Rio Tinto
RIO
USD 136 mil M
| USD 1.3 M | 0.23% |
+31,681
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
99
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 1.3 M | 0.23% |
11,959
+11,472
| +2,356% | +USD 1.33 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
100
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 1.28 M | 0.23% |
23,587
+6,111
| +35% | +USD 343 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,591 posiciones por un valor de USD 558 M, un aumento de 38% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 179 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 276 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cardinal Health: 115,558 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 3.01 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2015 fue Cardinal Health: 115,558 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Automatic Data Processing durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2015 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 3.01 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T2 2015, con una venta estimada de USD 6 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 16% de su cartera de USD 558 M en T2 2015.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 508 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 558 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2015, presentado el 27 jul 2015.