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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Salud | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ARII
951
Dejó de cotizar
American Railcar Industries, Inc.
ARII
| USD 34 k | ﹤0.01% |
+900
| Nuevas | +USD 34.7 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
952
AZZ Inc
AZZ
USD 3762 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
600
-1,655
| -73% | -USD 94 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
953
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.2 mil M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
+2,466
| Nuevas | +USD 31.9 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
954
Dejó de cotizar
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| USD 32 k | ﹤0.01% |
+2,586
| Nuevas | +USD 30 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
955
CAE Inc
CAE
USD 8642 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
+1,831
| Nuevas | +USD 29.2 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
956
Morningstar
MORN
USD 9059 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
+404
| Nuevas | +USD 30.5 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
957
Stewart Information Services
STC
USD 1435 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
700
-500
| -42% | -USD 22.5 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
RTEC
958
Dejó de cotizar
Rudolph Technologies Inc
RTEC
| USD 31 k | ﹤0.01% |
+1,359
| Nuevas | +USD 32.4 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
959
Graham Holdings Company
GHC
USD 5053 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
51
+17
| +50% | +USD 10.2 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
960
SandRidge Energy
SD
USD 463 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
+1,800
| Nuevas | +USD 33.5 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
WSR
961
Dejó de cotizar
Whitestone REIT
WSR
| USD 30 k | ﹤0.01% |
+2,511
| Nuevas | +USD 31.4 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
CMD
962
Dejó de cotizar
Cantel Medical Corporation
CMD
| USD 30 k | ﹤0.01% |
387
-613
| -61% | -USD 46 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
963
Dejó de cotizar
Blueprint Medicines
BPMC
| USD 29 k | ﹤0.01% |
583
-1,899
| -77% | -USD 80.6 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
964
Kestrel Group
KG
USD 33.9 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
134
+67
| +100% | +USD 15.6 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
965
RH
RH
USD 2479 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
+461
| Nuevas | +USD 24.4 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
PRTY
966
Dejó de cotizar
Party City Holdco Inc.
PRTY
| USD 29 k | ﹤0.01% |
1,900
+72
| +4% | +USD 1.11 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
GWB
967
Dejó de cotizar
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| USD 29 k | ﹤0.01% |
717
-1,321
| -65% | -USD 53.3 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
SCMP
968
Dejó de cotizar
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
| USD 29 k | ﹤0.01% |
2,838
+165
| +6% | +USD 1.68 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
RICE
969
Dejó de cotizar
Rice Energy Inc.
RICE
| USD 29 k | ﹤0.01% |
+1,117
| Nuevas | +USD 24.8 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
970
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
USD 231 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
1,757
-3,547
| -67% | -USD 51.1 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
971
Dejó de cotizar
American Woodmark
AMWD
| USD 27 k | ﹤0.01% |
+292
| Nuevas | +USD 26.8 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
972
Braskem
BAK
USD 434 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
+1,341
| Nuevas | +USD 27.7 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
973
Cogent Communications
CCOI
USD 204 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
677
-802
| -54% | -USD 33.2 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
974
Frontline
FRO
USD 10.1 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
4,715
+4,439
| +1,608% | +USD 27.3 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
975
Mechanics Bancorp
MCHB
USD 3260 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
+991
| Nuevas | +USD 27 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.