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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
BCE
BCE
USD 20 mil M
| USD 35 k | 0.01% |
784
-4,892
| -86% | -USD 204 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
927
Black Hills Corp
BKH
USD 6635 M
| USD 35 k | 0.01% |
593
-2,314
| -80% | -USD 124 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
928
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 35 k | 0.01% |
736
-7,399
| -91% | -USD 303 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
929
Dejó de cotizar
Guess Inc
GES
| USD 35 k | 0.01% |
1,894
+728
| +62% | +USD 14 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
930
Sturm, Ruger & Co
RGR
USD 806 M
| USD 35 k | 0.01% |
+517
| Nuevas | +USD 33.7 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
LOGM
931
Dejó de cotizar
LogMein, Inc.
LOGM
| USD 35 k | 0.01% |
+702
| Nuevas | +USD 36.2 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
932
Dejó de cotizar
Sanchez Energy Corporation
SN
| USD 35 k | 0.01% |
6,495
+4,482
| +223% | +USD 17.4 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
AHL
933
Dejó de cotizar
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| USD 35 k | 0.01% |
738
-9,413
| -93% | -USD 429 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
934
Cooper-Standard Automotive
CPS
USD 333 M
| USD 34 k | 0.01% |
+476
| Nuevas | +USD 33.8 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
935
Evertec
EVTC
USD 1928 M
| USD 34 k | 0.01% |
+2,503
| Nuevas | +USD 33.8 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
936
Morningstar
MORN
USD 9137 M
| USD 34 k | 0.01% |
+389
| Nuevas | +USD 31 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
937
OFG Bancorp
OFG
USD 2164 M
| USD 34 k | 0.01% |
+4,894
| Nuevas | +USD 29.9 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
EEQ
938
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| USD 34 k | 0.01% |
+2,493
| Nuevas | +USD 32.9 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CWEI
939
Dejó de cotizar
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| USD 34 k | 0.01% |
+3,833
| Nuevas | +USD 56 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
940
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
USD 8105 M
| USD 33 k | 0.01% |
225
+154
| +217% | +USD 21 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
941
Sonic Automotive
SAH
USD 1881 M
| USD 33 k | 0.01% |
+1,807
| Nuevas | +USD 33.1 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
SGNT
942
Dejó de cotizar
SAGENT PHARMACEUTICALS INC COM STK (DE)
SGNT
| USD 33 k | 0.01% |
+2,780
| Nuevas | +USD 39 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
943
St. Joe Company
JOE
USD 3977 M
| USD 32 k | 0.01% |
+1,900
| Nuevas | +USD 30 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
944
Dejó de cotizar
Trinseo
TSE
| USD 32 k | 0.01% |
+870
| Nuevas | +USD 24.8 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CSH
945
Dejó de cotizar
CASH AMERICA INTERNATIONAL INC
CSH
| USD 32 k | 0.01% |
+831
| Nuevas | +USD 27.1 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
946
Alliance Resource Partners
ARLP
USD 3251 M
| USD 31 k | 0.01% |
2,726
+226
| +9% | +USD 2.75 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
947
Materion
MTRN
USD 4254 M
| USD 31 k | 0.01% |
+1,205
| Nuevas | +USD 30 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
948
Super Micro Computer
SMCI
USD 17.7 mil M
| USD 31 k | 0.01% |
9,350
-102,270
| -92% | -USD 306 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
949
Home BancShares
HOMB
USD 5961 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
1,482
-7,664
| -84% | -USD 151 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
950
Enviri
NVRI
USD 711 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
5,600
-41,615
| -88% | -USD 240 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.