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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Highwoods Properties
HIW
USD 3472 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
+676
| Nuevas | +USD 36 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
902
Oaktree Specialty Lending
OCSL
USD 1101 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
2,036
+459
| +29% | +USD 7.88 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
903
UMB Financial
UMBF
USD 10.2 mil M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
590
+555
| +1,586% | +USD 31.8 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
904
EnerSys
ENS
USD 5302 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
496
-6,642
| -93% | -USD 442 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
905
Inovio Pharmaceuticals
INO
USD 134 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
304
-664
| -69% | -USD 73.4 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
906
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 14.9 mil M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
+5,374
| Nuevas | +USD 32.7 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
907
Baozun
BZUN
USD 200 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
+2,204
| Nuevas | +USD 23.1 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
IBKC
908
Dejó de cotizar
IBERIABANK Corp
IBKC
| USD 33 k | ﹤0.01% |
499
-803
| -62% | -USD 52.2 k |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
GBT
909
Dejó de cotizar
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| USD 32 k | ﹤0.01% |
+1,414
| Nuevas | +USD 27 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
JUNO
910
Dejó de cotizar
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
| USD 31 k | ﹤0.01% |
+1,061
| Nuevas | +USD 33 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
SGY
911
Dejó de cotizar
Stone Energy
SGY
| USD 31 k | ﹤0.01% |
+470
| Nuevas | +USD 33.8 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
912
IAMGOLD
IAG
USD 10.6 mil M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
+7,500
| Nuevas | +USD 34.2 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
913
WPP
WPP
USD 5880 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
260
-3,140
| -92% | -USD 358 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
ARGO
914
Dejó de cotizar
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| USD 30 k | ﹤0.01% |
623
-3,449
| -85% | -USD 164 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
SNR
915
Dejó de cotizar
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| USD 30 k | ﹤0.01% |
2,672
+772
| +41% | +USD 9.12 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
916
Safehold
SAFE
USD 741 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
570
-433
| -43% | -USD 22.1 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
917
CMB.TECH NV
CMBT
USD 4826 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
+3,825
| Nuevas | +USD 33.4 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
MIK
918
Dejó de cotizar
Michaels Stores, Inc
MIK
| USD 29 k | ﹤0.01% |
+1,210
| Nuevas | +USD 31 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
919
Innoviva
INVA
USD 1358 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
+2,566
| Nuevas | +USD 29.9 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
920
Pacira BioSciences
PCRX
USD 1454 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
842
-11,261
| -93% | -USD 441 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
921
Tronox
TROX
USD 401 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
+3,061
| Nuevas | +USD 23.5 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
BKS
922
Dejó de cotizar
Barnes & Noble
BKS
| USD 28 k | ﹤0.01% |
+2,480
| Nuevas | +USD 29.9 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
923
HEICO Corp
HEI
USD 46.5 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
+972
| Nuevas | +USD 27.5 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
REN
924
Dejó de cotizar
Resolute Energy Corporaton
REN
| USD 27 k | ﹤0.01% |
+1,043
| Nuevas | +USD 15 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
925
Aecom
ACM
USD 8589 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
+894
| Nuevas | +USD 28.8 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.