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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OAK
876
Dejó de cotizar
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| USD 43 k | ﹤0.01% |
+1,032
| Nuevas | +USD 46.2 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
FBR
877
Dejó de cotizar
Fibria Celulose Sa
FBR
| USD 43 k | ﹤0.01% |
+6,100
| Nuevas | +USD 40.4 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
878
HubSpot
HUBS
USD 9797 M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
746
-204
| -21% | -USD 11.1 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
879
T. Rowe Price
TROW
USD 23.1 mil M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
+638
| Nuevas | +USD 44.5 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
880
Frontline
FRO
USD 10.1 mil M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
+5,831
| Nuevas | +USD 45.1 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
881
LSB Industries
LXU
USD 763 M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
+6,357
| Nuevas | +USD 54 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
882
Outfront Media
OUT
USD 5425 M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
+1,803
| Nuevas | +USD 40.6 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
883
Toll Brothers
TOL
USD 14.1 mil M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
1,403
-77,531
| -98% | -USD 2.24 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
FNBC
884
Dejó de cotizar
First NBC Bank Holding Company
FNBC
| USD 41 k | ﹤0.01% |
+4,372
| Nuevas | +USD 63.5 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
PETX
885
Dejó de cotizar
Aratana Therapeutics, Inc.
PETX
| USD 40 k | ﹤0.01% |
+4,301
| Nuevas | +USD 35.7 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
886
Equifax
EFX
USD 22.3 mil M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
+290
| Nuevas | +USD 38.4 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
887
Myriad Genetics
MYGN
USD 567 M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
1,900
-12,870
| -87% | -USD 326 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
888
Stratasys
SSYS
USD 565 M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
+1,629
| Nuevas | +USD 35.5 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
NATI
889
Dejó de cotizar
National Instruments Corp
NATI
| USD 39 k | ﹤0.01% |
+1,405
| Nuevas | +USD 39.4 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
CBD
890
Dejó de cotizar
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| USD 38 k | ﹤0.01% |
+2,334
| Nuevas | +USD 37.2 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
UNT
891
Dejó de cotizar
UNIT Corporation
UNT
| USD 38 k | ﹤0.01% |
+2,050
| Nuevas | +USD 31.6 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
892
Brady Corp
BRC
USD 3553 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
+1,084
| Nuevas | +USD 35.7 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
893
Southwest Gas
SWX
USD 6619 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
540
+325
| +151% | +USD 24 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
894
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11 mil M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
1,150
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
895
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9684 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
+234
| Nuevas | +USD 37.8 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
896
Ingevity
NGVT
USD 2031 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
+781
| Nuevas | +USD 33 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
897
SolarEdge
SEDG
USD 1703 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
+2,141
| Nuevas | +USD 37.7 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
898
Sensient Technologies
SXT
USD 5073 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
+476
| Nuevas | +USD 34.9 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
899
VNET Group
VNET
USD 901 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
+4,606
| Nuevas | +USD 42.5 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
900
Fresenius Medical Care
FMS
USD 12.1 mil M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
820
-113
| -12% | -USD 5.06 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.