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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Dejó de cotizar
Nimble Storage, Inc.
NMBL
| USD 49 k | 0.01% |
+6,360
| Nuevas | +USD 45.2 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
877
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 141 mil M
| USD 48 k | 0.01% |
+7,639
| Nuevas | +USD 48.5 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
878
M/I Homes
MHO
USD 3210 M
| USD 48 k | 0.01% |
2,600
+2,000
| +333% | +USD 36 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
CBPO
879
Dejó de cotizar
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| USD 48 k | 0.01% |
+426
| Nuevas | +USD 50 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
880
Benchmark Electronics
BHE
USD 2254 M
| USD 47 k | 0.01% |
+2,052
| Nuevas | +USD 43.3 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
881
Methode Electronics
MEI
USD 422 M
| USD 47 k | 0.01% |
1,620
-327
| -17% | -USD 8.89 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
882
Acco Brands
ACCO
USD 490 M
| USD 46 k | 0.01% |
+5,152
| Nuevas | +USD 36 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
883
ArcBest
ARCB
USD 3013 M
| USD 46 k | 0.01% |
2,148
+1,842
| +602% | +USD 37.5 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
884
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.8 mil M
| USD 46 k | 0.01% |
+548
| Nuevas | +USD 44 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
885
Old National Bancorp
ONB
USD 9475 M
| USD 46 k | 0.01% |
+3,851
| Nuevas | +USD 45.4 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
BID
886
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 46 k | 0.01% |
1,729
-10,053
| -85% | -USD 241 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
887
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 26.6 mil M
| USD 45 k | 0.01% |
+1,752
| Nuevas | +USD 42.5 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
888
MillerKnoll
MLKN
USD 1454 M
| USD 45 k | 0.01% |
1,485
+1
| +0.1% | +USD 27 |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
889
Universal Corp
UVV
USD 941 M
| USD 45 k | 0.01% |
+800
| Nuevas | +USD 43.4 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
890
Zumiez
ZUMZ
USD 215 M
| USD 45 k | 0.01% |
+2,288
| Nuevas | +USD 42.9 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
SFUN
891
Dejó de cotizar
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| USD 44 k | 0.01% |
+148
| Nuevas | +USD 42 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CORE
892
Dejó de cotizar
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| USD 44 k | 0.01% |
+1,096
| Nuevas | +USD 42.1 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
NYRT
893
Dejó de cotizar
New York REIT, Inc.
NYRT
| USD 44 k | 0.01% |
437
-1,419
| -76% | -USD 143 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
894
Cheniere Energy
CQP
USD 29.9 mil M
| USD 43 k | 0.01% |
+1,523
| Nuevas | +USD 38 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
895
Dejó de cotizar
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| USD 43 k | 0.01% |
833
-467
| -36% | -USD 22.5 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
896
Minerals Technologies
MTX
USD 1905 M
| USD 42 k | 0.01% |
744
+234
| +46% | +USD 10.9 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
897
PennyMac Mortgage Investment
PMT
USD 650 M
| USD 42 k | 0.01% |
3,087
-6,454
| -68% | -USD 85.6 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
898
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 42 k | 0.01% |
+360
| Nuevas | +USD 39.3 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
899
Tenaris
TS
USD 30.9 mil M
| USD 42 k | 0.01% |
+1,707
| Nuevas | +USD 37.4 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
900
Natural Health Trends
NHTC
USD 6.33 M
| USD 41 k | 0.01% |
+1,261
| Nuevas | +USD 34.2 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.