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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 1527 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 114 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 91.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.28%
Posición
2,094
Nuevas
608
Aumentadas
482
Reducidas
418
Cerradas
576
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+USD 8.94 M |
| 5 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+USD 8.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+USD 9.5 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 9.21 M |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 7.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.33% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.19% |
| 3 | Finanzas | 13.18% |
| 4 | Industriales | 11.1% |
| 5 | Salud | 8.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
T1 Energy
TE
USD 590 M
| USD 276 k | 0.02% |
29,525
+28,059
| +1,914% | +USD 211 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
852
Janus International
JBI
USD 493 M
| USD 275 k | 0.02% |
25,838
+9,160
| +55% | +USD 85.7 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
VRTV
853
Dejó de cotizar
VERITIV CORPORATION
VRTV
| USD 274 k | 0.02% |
2,183
-62
| -3% | -USD 7.25 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
854
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3240 M
| USD 274 k | 0.02% |
+12,390
| Nuevas | +USD 269 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
855
Kinetik
KNTK
USD 4386 M
| USD 273 k | 0.02% |
+7,768
| Nuevas | +USD 247 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
856
CNA Financial
CNA
USD 13.1 mil M
| USD 273 k | 0.02% |
+7,064
| Nuevas | +USD 275 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
857
Tencent Music
TME
USD 14.7 mil M
| USD 273 k | 0.02% |
+36,944
| Nuevas | +USD 279 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
858
Resideo Technologies
REZI
USD 3266 M
| USD 272 k | 0.02% |
15,413
+880
| +6% | +USD 15.2 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
859
PetMed Express
PETS
USD 22 M
| USD 271 k | 0.02% |
19,688
+19,679
| +218,656% | +USD 295 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
860
Clarivate
CLVT
USD 1472 M
| USD 271 k | 0.02% |
28,429
-160,000
| -85% | -USD 1.36 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
861
Colliers International
CIGI
USD 4530 M
| USD 271 k | 0.02% |
+2,758
| Nuevas | +USD 268 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
862
Vertex
VERX
USD 2879 M
| USD 270 k | 0.02% |
13,863
-7,685
| -36% | -USD 162 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
863
ANI Pharmaceuticals
ANIP
USD 1615 M
| USD 270 k | 0.02% |
5,017
+3,869
| +337% | +USD 171 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
864
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1489 M
| USD 270 k | 0.02% |
+7,454
| Nuevas | +USD 281 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
865
Dejó de cotizar
H&E Equipment Services
HEES
| USD 269 k | 0.02% |
5,886
+4,186
| +246% | +USD 167 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
866
Asbury Automotive
ABG
USD 3584 M
| USD 269 k | 0.02% |
1,120
-2,517
| -69% | -USD 529 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
867
Dime Commercial Bancshares
DCOM
USD 1847 M
| USD 269 k | 0.02% |
15,250
+15,053
| +7,641% | +USD 280 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
868
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
USD 2226 M
| USD 268 k | 0.02% |
+6,848
| Nuevas | +USD 283 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
869
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11 mil M
| USD 267 k | 0.02% |
+3,081
| Nuevas | +USD 290 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
870
Global Ship Lease
GSL
USD 1563 M
| USD 266 k | 0.02% |
13,726
+10,692
| +352% | +USD 202 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
871
Camtek
CAMT
USD 4926 M
| USD 266 k | 0.02% |
7,456
+6,303
| +547% | +USD 181 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
872
Oaktree Specialty Lending
OCSL
USD 1071 M
| USD 266 k | 0.02% |
+13,668
| Nuevas | +USD 257 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
873
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.4 mil M
| USD 265 k | 0.02% |
3,124
+202
| +7% | +USD 15.5 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
874
Thryv Holdings
THRY
USD 43.3 M
| USD 265 k | 0.02% |
10,782
+6,469
| +150% | +USD 150 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
875
PAR Technology
PAR
USD 900 M
| USD 265 k | 0.02% |
+8,046
| Nuevas | +USD 269 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Quantbot Technologies mantenía 2,094 posiciones por un valor de USD 1527 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 1413 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.3% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 91.2 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 608 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NVIDIA: 327,320 acciones con un valor de USD 13.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Charles Schwab, por un valor estimado de USD 11.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2023 fue NVIDIA: 327,320 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en MSCI durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2023 fue en Charles Schwab, con un recorte estimado de USD 11.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Accenture en T2 2023, con una venta estimada de USD 9.21 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 6.3% de su cartera de USD 1527 M en T2 2023.
- Quantbot Technologies abrió 608 posiciones nuevas y cerró 576 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1527 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2023, presentado el 8 ago 2023.