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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 404 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.1 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 96.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,608
Nuevas
521
Aumentadas
261
Reducidas
241
Cerradas
582
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 6.66 M |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 6.3 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.41 M |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 5.05 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 4.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 2.29 M |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 14.17% |
| 2 | Tecnología | 13.73% |
| 3 | Salud | 13.67% |
| 4 | Industriales | 11.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Dejó de cotizar
ATLAS RESOURCE PARTNERS L P COM UIT REPSTG LTD PTNRS
ARP
| USD 34 k | 0.01% |
4,490
+3,680
| +454% | +USD 33.9 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
852
Entergy
ETR
USD 53.1 mil M
| USD 33 k | 0.01% |
852
-40,028
| -98% | -USD 1.64 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
853
WisdomTree
WT
USD 3265 M
| USD 33 k | 0.01% |
1,552
-657
| -30% | -USD 12.3 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
MBT
854
Dejó de cotizar
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| USD 33 k | 0.01% |
3,360
-27,611
| -89% | -USD 250 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
855
Dejó de cotizar
CSG Systems International
CSGS
| USD 32 k | 0.01% |
+1,060
| Nuevas | +USD 29.8 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
856
Repligen
RGEN
USD 10.7 mil M
| USD 32 k | 0.01% |
1,081
+973
| +901% | +USD 25.2 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
VNR
857
Dejó de cotizar
Vanguard Natural Resources, LLC
VNR
| USD 32 k | 0.01% |
2,300
+1,800
| +360% | +USD 28 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
858
Precigen
PGEN
USD 1628 M
| USD 31 k | 0.01% |
+725
| Nuevas | +USD 26 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
859
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 31 k | 0.01% |
+227
| Nuevas | +USD 30.6 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
CPE
860
Dejó de cotizar
Callon Petroleum Company
CPE
| USD 31 k | 0.01% |
420
-571
| -58% | -USD 37.1 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
CTCT
861
Dejó de cotizar
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
| USD 31 k | 0.01% |
+831
| Nuevas | +USD 32.7 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
862
Dejó de cotizar
DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK
TRAK
| USD 31 k | 0.01% |
807
-1,165
| -59% | -USD 47.4 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
863
ArcBest
ARCB
USD 3013 M
| USD 30 k | 0.01% |
+796
| Nuevas | +USD 32.2 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
864
MKS Inc
MKSI
USD 14.6 mil M
| USD 30 k | 0.01% |
895
-60
| -6% | -USD 2.11 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
865
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 155 mil M
| USD 30 k | 0.01% |
3,988
+500
| +14% | +USD 3.74 k |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
866
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 15.3 mil M
| USD 30 k | 0.01% |
1,698
+1,611
| +1,852% | +USD 36.8 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
VR
867
Dejó de cotizar
Validus Hold Ltd
VR
| USD 30 k | 0.01% |
733
-10,008
| -93% | -USD 412 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
STMP
868
Dejó de cotizar
Stamps.com, Inc.
STMP
| USD 30 k | 0.01% |
+460
| Nuevas | +USD 24.5 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
869
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
USD 1639 M
| USD 29 k | 0.01% |
+472
| Nuevas | +USD 26.2 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
SCU
870
Dejó de cotizar
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| USD 29 k | 0.01% |
232
-785
| -77% | -USD 94.3 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
BKS
871
Dejó de cotizar
Barnes & Noble
BKS
| USD 29 k | 0.01% |
1,924
-4,090
| -68% | -USD 64.2 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
HTWR
872
Dejó de cotizar
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
| USD 29 k | 0.01% |
334
+242
| +263% | +USD 20.6 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
873
AllianceBernstein
AB
USD 3075 M
| USD 28 k | 0.01% |
939
+182
| +24% | +USD 4.95 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
874
Comstock Resources
CRK
USD 4457 M
| USD 28 k | 0.01% |
+1,600
| Nuevas | +USD 39.5 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
875
Trueblue
TBI
USD 378 M
| USD 28 k | 0.01% |
1,177
-4,990
| -81% | -USD 112 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,608 posiciones por un valor de USD 404 M, un aumento de 30% frente a los USD 312 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 96.9 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 521 nuevas posiciones y aumentó 261 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Union Pacific: 56,743 acciones con un valor de USD 6.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 14% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Ecolab, por un valor estimado de USD 2.28 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2015 fue Union Pacific: 56,743 acciones por un valor de USD 6.14 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 5.41 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2015 fue en Ecolab, con un recorte estimado de USD 2.28 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Goldman Sachs en T1 2015, con una venta estimada de USD 2.29 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 404 M en T1 2015.
- Quantbot Technologies abrió 521 posiciones nuevas y cerró 582 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 404 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2015, presentado el 24 abr 2015.