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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 954 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.4 M
(+5.7%)
Flujo de capital
+USD 40.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.13%
Posición
1,582
Nuevas
556
Aumentadas
283
Reducidas
259
Cerradas
482
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 16.7 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 13 M |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+USD 13 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 23.1 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 17.8 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 17.1 M |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 15.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.25% |
| 2 | Industriales | 13.13% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.55% |
| 4 | Salud | 12.19% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 11.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.3 mil M
| USD 94 k | 0.01% |
1,692
-3,340
| -66% | -USD 175 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
CARB
802
Dejó de cotizar
Carbonite Inc
CARB
| USD 94 k | 0.01% |
4,649
+1,959
| +73% | +USD 36.8 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
803
Dejó de cotizar
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| USD 94 k | 0.01% |
+6,589
| Nuevas | +USD 95.8 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
804
Minerals Technologies
MTX
USD 1905 M
| USD 93 k | 0.01% |
+1,217
| Nuevas | +USD 94.3 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
805
Editas Medicine
EDIT
USD 335 M
| USD 92 k | 0.01% |
+4,146
| Nuevas | +USD 85.9 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
806
Renasant Corp
RNST
USD 3628 M
| USD 92 k | 0.01% |
2,343
+77
| +3% | +USD 3.11 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
807
Twilio
TWLO
USD 32.7 mil M
| USD 92 k | 0.01% |
3,200
-19,526
| -86% | -USD 590 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
ONCE
808
Dejó de cotizar
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| USD 92 k | 0.01% |
1,741
+154
| +10% | +USD 9.14 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
809
First Financial Bankshares
FFIN
USD 4335 M
| USD 91 k | 0.01% |
+4,556
| Nuevas | +USD 97.2 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
810
Dejó de cotizar
Treehouse Foods
THS
| USD 91 k | 0.01% |
+1,078
| Nuevas | +USD 86.4 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
811
Extreme Networks
EXTR
USD 3509 M
| USD 90 k | 0.01% |
12,042
+10,327
| +602% | +USD 61.9 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
812
Steven Madden
SHOO
USD 3075 M
| USD 88 k | 0.01% |
3,426
+826
| +32% | +USD 20.1 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
813
United Community Banks
UCB
USD 4463 M
| USD 88 k | 0.01% |
+3,205
| Nuevas | +USD 91.2 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
814
Dejó de cotizar
Atkore
ATKR
| USD 86 k | 0.01% |
3,310
+140
| +4% | +USD 3.6 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
815
Home BancShares
HOMB
USD 5961 M
| USD 86 k | 0.01% |
+3,204
| Nuevas | +USD 88 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
GWB
816
Dejó de cotizar
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| USD 86 k | 0.01% |
+2,038
| Nuevas | +USD 87.8 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
817
Federated Hermes
FHI
USD 4714 M
| USD 85 k | 0.01% |
3,238
+2,462
| +317% | +USD 65.9 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
818
IDEX
IEX
USD 17.5 mil M
| USD 85 k | 0.01% |
+916
| Nuevas | +USD 84.1 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
819
BHP
BHP
USD 202 mil M
| USD 84 k | 0.01% |
2,603
-18,593
| -88% | -USD 642 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
820
Fortuna Silver Mines
FSM
USD 2672 M
| USD 84 k | 0.01% |
16,201
+6,535
| +68% | +USD 38.6 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
BAS
821
Dejó de cotizar
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| USD 84 k | 0.01% |
+2,541
| Nuevas | +USD 95.5 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
VRTU
822
Dejó de cotizar
Virtusa Corporation
VRTU
| USD 83 k | 0.01% |
2,775
+2,682
| +2,884% | +USD 77.2 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
823
Unifirst Corp
UNF
USD 4258 M
| USD 82 k | 0.01% |
586
+298
| +103% | +USD 39.4 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
GCP
824
Dejó de cotizar
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| USD 82 k | 0.01% |
2,524
-8,378
| -77% | -USD 242 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
825
Dejó de cotizar
Radius Health, Inc.
RDUS
| USD 81 k | 0.01% |
+2,108
| Nuevas | +USD 88.4 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,582 posiciones por un valor de USD 954 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 902 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 40.9 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 556 nuevas posiciones y aumentó 283 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Altria Group: 346,194 acciones con un valor de USD 24.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 16% de los activos, frente a 10% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en S&P Global, por un valor estimado de USD 23.1 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2017 fue Altria Group: 346,194 acciones por un valor de USD 24.7 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en US Bancorp durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 16.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2017 fue en S&P Global, con un recorte estimado de USD 23.1 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Starbucks en T1 2017, con una venta estimada de USD 17.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 16% de su cartera de USD 954 M en T1 2017.
- Quantbot Technologies abrió 556 posiciones nuevas y cerró 482 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 954 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2017, presentado el 10 may 2017.