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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 574 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.7 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 92.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.55%
Posición
1,663
Nuevas
580
Aumentadas
342
Reducidas
240
Cerradas
499
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 8.95 M |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 8.84 M |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+USD 7.79 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 9.29 M |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+USD 8.56 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 16.34% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.86% |
| 3 | Industriales | 13.03% |
| 4 | Finanzas | 11.85% |
| 5 | Tecnología | 10.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SFLY
801
Dejó de cotizar
Shutterfly, Inc.
SFLY
| USD 83 k | 0.01% |
+2,349
| Nuevas | +USD 98.1 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
802
PENN Entertainment
PENN
USD 2349 M
| USD 82 k | 0.01% |
+4,894
| Nuevas | +USD 89.5 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
803
Telefônica Brasil
VIV
USD 19.2 mil M
| USD 82 k | 0.01% |
+9,021
| Nuevas | +USD 106 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
DYAX
804
Dejó de cotizar
DYAX CORPORATION
DYAX
| USD 82 k | 0.01% |
+4,300
| Nuevas | +USD 103 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
805
Dejó de cotizar
Beazer Homes USA
BZH
| USD 81 k | 0.01% |
+6,119
| Nuevas | +USD 107 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
806
Saia
SAIA
USD 9132 M
| USD 81 k | 0.01% |
+2,630
| Nuevas | +USD 100 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
807
Universal Electronics
UEIC
USD 88.4 M
| USD 81 k | 0.01% |
1,934
-1,170
| -38% | -USD 55.8 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
CCMP
808
Dejó de cotizar
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| USD 81 k | 0.01% |
2,100
+1,588
| +310% | +USD 69.3 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
809
Strategy Inc
MSTR
USD 47.2 mil M
| USD 80 k | 0.01% |
4,090
-2,450
| -37% | -USD 48.6 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
810
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.9 mil M
| USD 80 k | 0.01% |
+4,800
| Nuevas | +USD 77.5 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
811
Red Robin
RRGB
USD 167 M
| USD 80 k | 0.01% |
+1,059
| Nuevas | +USD 89.1 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
AXLL
812
Dejó de cotizar
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| USD 80 k | 0.01% |
+5,135
| Nuevas | +USD 138 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
813
Dejó de cotizar
Dynavax Technologies
DVAX
| USD 79 k | 0.01% |
3,244
-1,108
| -25% | -USD 31.4 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
814
8x8 Inc
EGHT
USD 337 M
| USD 79 k | 0.01% |
9,586
+5,686
| +146% | +USD 47.1 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
815
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.6 mil M
| USD 79 k | 0.01% |
+3,184
| Nuevas | +USD 88.3 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
816
Ethan Allen Interiors
ETD
USD 441 M
| USD 79 k | 0.01% |
+2,994
| Nuevas | +USD 87.8 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
817
Fossil Group
FOSL
USD 504 M
| USD 79 k | 0.01% |
+1,430
| Nuevas | +USD 90.6 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
818
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6616 M
| USD 79 k | 0.01% |
+1,297
| Nuevas | +USD 88.4 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
819
MaxLinear
MXL
USD 5059 M
| USD 79 k | 0.01% |
+6,409
| Nuevas | +USD 70.6 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
820
Sun Life Financial
SLF
USD 40.5 mil M
| USD 79 k | 0.01% |
+2,461
| Nuevas | +USD 79.8 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
821
Super Micro Computer
SMCI
USD 17.7 mil M
| USD 79 k | 0.01% |
29,250
-40,130
| -58% | -USD 107 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
822
Dejó de cotizar
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| USD 79 k | 0.01% |
1,313
-1,518
| -54% | -USD 101 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
823
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5224 M
| USD 78 k | 0.01% |
+1,683
| Nuevas | +USD 94.2 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
AXE
824
Dejó de cotizar
Anixter International Inc
AXE
| USD 78 k | 0.01% |
1,362
-299
| -18% | -USD 18.7 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
ISLE
825
Dejó de cotizar
Isle of Capri Casinos Inc
ISLE
| USD 78 k | 0.01% |
4,506
+3,606
| +401% | +USD 66.8 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,663 posiciones por un valor de USD 574 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 558 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 92.1 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 580 nuevas posiciones y aumentó 342 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CVS Health: 91,570 acciones con un valor de USD 8.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 16% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Cardinal Health, por un valor estimado de USD 9.29 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2015 fue CVS Health: 91,570 acciones por un valor de USD 8.83 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Sherwin-Williams durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 8.84 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2015 fue en Cardinal Health, con un recorte estimado de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Automatic Data Processing en T3 2015, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 574 M en T3 2015.
- Quantbot Technologies abrió 580 posiciones nuevas y cerró 499 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 574 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2015, presentado el 22 oct 2015.