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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 727 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.3 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 139 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.85%
Posición
1,666
Nuevas
543
Aumentadas
346
Reducidas
210
Cerradas
566
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+USD 6.23 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 5.05 M |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 4.81 M |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 4.42 M |
| 5 |
Capital One
COF
|
+USD 4.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.22 M |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.95 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 4.7 M |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.41% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.11% |
| 3 | Finanzas | 11.42% |
| 4 | Industriales | 11.07% |
| 5 | Salud | 10.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Dejó de cotizar
ATLAS ENERGY L P COM UNITS REPSTG LTD PARTNER INT (DE)
AHD
| USD 144 k | 0.02% |
3,292
-1,357
| -29% | -USD 59.4 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
802
NETGEAR
NTGR
USD 512 M
| USD 142 k | 0.02% |
+4,568
| Nuevas | +USD 151 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
803
PENN Entertainment
PENN
USD 2349 M
| USD 142 k | 0.02% |
12,714
-346
| -3% | -USD 3.9 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
PPP
804
Dejó de cotizar
Primero Mining Corp
PPP
| USD 142 k | 0.02% |
29,357
+21,157
| +258% | +USD 146 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
ENH
805
Dejó de cotizar
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
| USD 139 k | 0.02% |
2,537
-2,063
| -45% | -USD 114 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
806
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 138 k | 0.02% |
+1,001
| Nuevas | +USD 133 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
807
Super Micro Computer
SMCI
USD 17.7 mil M
| USD 136 k | 0.02% |
46,290
+290
| +0.6% | +USD 752 |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
808
ASML
ASML
USD 576 mil M
| USD 134 k | 0.02% |
+1,363
| Nuevas | +USD 128 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
UFS
809
Dejó de cotizar
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| USD 134 k | 0.02% |
3,818
+3,418
| +855% | +USD 130 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
SLH
810
Dejó de cotizar
SOLERA HOLDINGS, INC. COM
SLH
| USD 133 k | 0.02% |
2,361
+2,261
| +2,261% | +USD 143 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
811
Acco Brands
ACCO
USD 490 M
| USD 132 k | 0.02% |
+19,174
| Nuevas | +USD 134 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
812
Dejó de cotizar
Tile Shop Holdings
TTSH
| USD 132 k | 0.02% |
+14,340
| Nuevas | +USD 160 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
RDC
813
Dejó de cotizar
Rowan Companies Plc
RDC
| USD 131 k | 0.02% |
5,212
-72,686
| -93% | -USD 2.14 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
814
Logitech
LOGI
USD 14.5 mil M
| USD 130 k | 0.02% |
10,194
+4,779
| +88% | +USD 65 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
MXIM
815
Dejó de cotizar
Maxim Integrated Products
MXIM
| USD 129 k | 0.02% |
4,280
-58,250
| -93% | -USD 1.83 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
816
Angi Inc
ANGI
USD 265 M
| USD 128 k | 0.02% |
2,022
-1,553
| -43% | -USD 132 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
817
Celldex Therapeutics
CLDX
USD 2264 M
| USD 127 k | 0.02% |
+658
| Nuevas | +USD 143 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
818
Waters Corp
WAT
USD 90.5 mil M
| USD 127 k | 0.02% |
1,290
-6,363
| -83% | -USD 656 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
SUSQ
819
Dejó de cotizar
SUSQUEHANNA BANCSHARES INC
SUSQ
| USD 127 k | 0.02% |
12,708
-14,079
| -53% | -USD 145 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
820
Ecopetrol
EC
USD 31.7 mil M
| USD 125 k | 0.02% |
+4,001
| Nuevas | +USD 137 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
821
Dejó de cotizar
Taylor Morrison
TMHC
| USD 125 k | 0.02% |
7,716
+2,716
| +54% | +USD 52.8 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
ACC
822
Dejó de cotizar
American Campus Communities, Inc.
ACC
| USD 124 k | 0.02% |
+3,425
| Nuevas | +USD 133 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CMLP
823
Dejó de cotizar
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| USD 124 k | 0.02% |
5,477
-6,322
| -54% | -USD 141 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
824
Teradata
TDC
USD 3182 M
| USD 121 k | 0.02% |
2,904
-57,596
| -95% | -USD 2.48 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
MANT
825
Dejó de cotizar
Mantech International Corp
MANT
| USD 121 k | 0.02% |
+4,497
| Nuevas | +USD 129 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,666 posiciones por un valor de USD 727 M, un aumento de 15% frente a los USD 633 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.8% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 139 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 543 nuevas posiciones y aumentó 346 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Viatris: 128,131 acciones con un valor de USD 5.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 14% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.22 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2014 fue Viatris: 128,131 acciones por un valor de USD 5.83 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Illinois Tool Works durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 4.42 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.22 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Las Vegas Sands en T3 2014, con una venta estimada de USD 4.95 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 6.8% de su cartera de USD 727 M en T3 2014.
- Quantbot Technologies abrió 543 posiciones nuevas y cerró 566 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 727 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2014, presentado el 15 oct 2014.