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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 727 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.3 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 139 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.85%
Posición
1,666
Nuevas
543
Aumentadas
346
Reducidas
210
Cerradas
566
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+USD 6.23 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 5.05 M |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 4.81 M |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 4.42 M |
| 5 |
Capital One
COF
|
+USD 4.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.22 M |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.95 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 4.7 M |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.41% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.11% |
| 3 | Finanzas | 11.42% |
| 4 | Industriales | 11.07% |
| 5 | Salud | 10.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Acadia Realty Trust
AKR
USD 2792 M
| USD 157 k | 0.02% |
+5,716
| Nuevas | +USD 162 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
777
KeyCorp
KEY
USD 22.7 mil M
| USD 157 k | 0.02% |
+11,849
| Nuevas | +USD 162 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
TSRO
778
Dejó de cotizar
TESARO, Inc.
TSRO
| USD 157 k | 0.02% |
+5,864
| Nuevas | +USD 172 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
EBIX
779
Dejó de cotizar
Ebix Inc
EBIX
| USD 156 k | 0.02% |
11,003
-2,694
| -20% | -USD 37.4 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
780
Dejó de cotizar
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| USD 155 k | 0.02% |
+6,471
| Nuevas | +USD 163 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CMCSK
781
Dejó de cotizar
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| USD 155 k | 0.02% |
+2,902
| Nuevas | +USD 155 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
782
Myriad Genetics
MYGN
USD 543 M
| USD 154 k | 0.02% |
4,000
-4,200
| -51% | -USD 157 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
783
Broadridge
BR
USD 21.8 mil M
| USD 153 k | 0.02% |
3,695
-125
| -3% | -USD 5.2 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
784
Dejó de cotizar
LiveRamp
RAMP
| USD 153 k | 0.02% |
9,262
-8,623
| -48% | -USD 162 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
EBSB
785
Dejó de cotizar
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| USD 153 k | 0.02% |
+14,524
| Nuevas | +USD 155 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
786
LSB Industries
LXU
USD 823 M
| USD 152 k | 0.02% |
5,568
+5,048
| +971% | +USD 150 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
PLKI
787
Dejó de cotizar
Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
PLKI
| USD 152 k | 0.02% |
+3,760
| Nuevas | +USD 153 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
REN
788
Dejó de cotizar
Resolute Energy Corporaton
REN
| USD 151 k | 0.02% |
4,824
+730
| +18% | +USD 27.7 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
KYTH
789
Dejó de cotizar
KYTHERA BIOPHARMACEUTICALS, INC COM
KYTH
| USD 150 k | 0.02% |
+4,582
| Nuevas | +USD 161 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ENOC
790
Dejó de cotizar
EnerNOC, Inc.
ENOC
| USD 149 k | 0.02% |
8,833
+4,086
| +86% | +USD 76.3 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
791
Hope Bancorp
HOPE
USD 1663 M
| USD 147 k | 0.02% |
10,133
+1,133
| +13% | +USD 17 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
792
MGIC Investment
MTG
USD 5525 M
| USD 147 k | 0.02% |
+18,935
| Nuevas | +USD 155 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
EEQ
793
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| USD 147 k | 0.02% |
+5,801
| Nuevas | +USD 139 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
LNCO
794
Dejó de cotizar
LINNCO LLC COM SHS REPSTG LTD LIABILITY
LNCO
| USD 146 k | 0.02% |
5,065
-25,233
| -83% | -USD 762 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
795
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 145 k | 0.02% |
285
-15
| -5% | -USD 7.9 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
796
Mine Safety
MSA
USD 6709 M
| USD 145 k | 0.02% |
+2,937
| Nuevas | +USD 163 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
797
Dejó de cotizar
Coherent Inc
COHR
| USD 145 k | 0.02% |
2,368
+1,268
| +115% | +USD 80 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
TFM
798
Dejó de cotizar
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
| USD 145 k | 0.02% |
4,153
-6,809
| -62% | -USD 221 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
799
MannKind Corp
MNKD
USD 1328 M
| USD 144 k | 0.02% |
4,878
+3,628
| +290% | +USD 143 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
WAIR
800
Dejó de cotizar
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| USD 144 k | 0.02% |
8,303
+6,903
| +493% | +USD 128 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,666 posiciones por un valor de USD 727 M, un aumento de 15% frente a los USD 633 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.8% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 139 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 543 nuevas posiciones y aumentó 346 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Viatris: 128,131 acciones con un valor de USD 5.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 14% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.22 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2014 fue Viatris: 128,131 acciones por un valor de USD 5.83 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Illinois Tool Works durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 4.42 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.22 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Las Vegas Sands en T3 2014, con una venta estimada de USD 4.95 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 6.8% de su cartera de USD 727 M en T3 2014.
- Quantbot Technologies abrió 543 posiciones nuevas y cerró 566 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 727 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2014, presentado el 15 oct 2014.