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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.3 mil M
| USD 92 k | 0.01% |
3,429
-5,388
| -61% | -USD 126 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
752
Ternium
TX
USD 9788 M
| USD 92 k | 0.01% |
5,140
+1,440
| +39% | +USD 20.1 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
753
Vera Bradley
VRA
USD 218 M
| USD 92 k | 0.01% |
+4,553
| Nuevas | +USD 74.5 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
PVTB
754
Dejó de cotizar
PrivateBancorp Inc
PVTB
| USD 92 k | 0.01% |
2,405
+2,103
| +696% | +USD 77.1 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
755
OSI Systems
OSIS
USD 3034 M
| USD 91 k | 0.01% |
1,400
+345
| +33% | +USD 22.8 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
756
Arch Capital
ACGL
USD 35.7 mil M
| USD 89 k | 0.01% |
3,777
-19,800
| -84% | -USD 451 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
757
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9852 M
| USD 87 k | 0.01% |
642
-648
| -50% | -USD 85.1 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
758
IQVIA
IQV
USD 43.7 mil M
| USD 87 k | 0.01% |
+1,345
| Nuevas | +USD 85.1 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
759
Tidewater
TDW
USD 3942 M
| USD 87 k | 0.01% |
+396
| Nuevas | +USD 78.3 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
BWP
760
Dejó de cotizar
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| USD 87 k | 0.01% |
5,947
-4,523
| -43% | -USD 55.1 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
761
Dejó de cotizar
Cadence Bank
CADE
| USD 86 k | 0.01% |
+4,061
| Nuevas | +USD 84.4 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
LM
762
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 86 k | 0.01% |
+2,497
| Nuevas | +USD 78.3 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
763
Tyler Technologies
TYL
USD 16.9 mil M
| USD 85 k | 0.01% |
+666
| Nuevas | +USD 92.6 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
764
Tutor Perini Cor
TPC
USD 5193 M
| USD 85 k | 0.01% |
5,500
+200
| +4% | +USD 2.77 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
765
Televisa
TV
USD 2353 M
| USD 84 k | 0.01% |
+3,085
| Nuevas | +USD 80.9 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
VER
766
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 84 k | 0.01% |
+1,908
| Nuevas | +USD 75.7 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
MYCC
767
Dejó de cotizar
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| USD 84 k | 0.01% |
6,008
+5,364
| +833% | +USD 70.8 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
EFII
768
Dejó de cotizar
Electronics for Imaging
EFII
| USD 84 k | 0.01% |
1,983
+430
| +28% | +USD 17.5 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
769
Caleres
CAL
USD 455 M
| USD 83 k | 0.01% |
2,957
+2,446
| +479% | +USD 65 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
770
Gibraltar Industries
ROCK
USD 902 M
| USD 83 k | 0.01% |
+2,922
| Nuevas | +USD 68.1 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
771
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6483 M
| USD 83 k | 0.01% |
+2,488
| Nuevas | +USD 79.6 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
SHLM
772
Dejó de cotizar
Schulman (A.) Inc
SHLM
| USD 83 k | 0.01% |
+3,076
| Nuevas | +USD 77.3 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
773
Dejó de cotizar
LDR HOLDINGS CORP COM STK
LDRH
| USD 83 k | 0.01% |
3,281
-2,473
| -43% | -USD 51.7 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
774
Dejó de cotizar
Barnes Group Inc.
B
| USD 82 k | 0.01% |
2,359
+1,858
| +371% | +USD 61.6 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
BT
775
Dejó de cotizar
BT Group plc (ADR)
BT
| USD 82 k | 0.01% |
2,568
+1,931
| +303% | +USD 64.7 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.