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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1043 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.7 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 19.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.79%
Posición
1,592
Nuevas
515
Aumentadas
301
Reducidas
322
Cerradas
451
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 8.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13 M |
| 2 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 10 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 9.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 16.1% |
| 2 | Salud | 15.51% |
| 3 | Tecnología | 13.16% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Finanzas | 12.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Starbucks
SBUX
USD 120 mil M
| USD 4.19 M | 0.4% |
77,994
-63,422
| -45% | -USD 3.51 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
CTXS
52
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 4.19 M | 0.4% |
+54,503
| Nuevas | +USD 4.23 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
53
Edwards Lifesciences
EW
USD 58.7 mil M
| USD 4.13 M | 0.4% |
113,337
+59,142
| +109% | +USD 2.26 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
54
Invesco
IVZ
USD 11.9 mil M
| USD 4.08 M | 0.39% |
+116,364
| Nuevas | +USD 3.97 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
55
Zoetis
ZTS
USD 32.3 mil M
| USD 3.97 M | 0.38% |
+62,304
| Nuevas | +USD 3.9 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
56
Occidental Petroleum
OXY
USD 56.4 mil M
| USD 3.97 M | 0.38% |
61,792
+41,761
| +208% | +USD 2.54 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
57
Alibaba
BABA
USD 272 mil M
| USD 3.63 M | 0.35% |
+21,022
| Nuevas | +USD 3.41 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
58
Snap-on
SNA
USD 18.9 mil M
| USD 3.63 M | 0.35% |
24,356
+7,323
| +43% | +USD 1.1 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
59
Citigroup
C
USD 197 mil M
| USD 3.62 M | 0.35% |
49,733
+44,936
| +937% | +USD 3.07 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
60
Hello Group
MOMO
USD 661 M
| USD 3.6 M | 0.35% |
+114,951
| Nuevas | +USD 4.57 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
61
United Airlines
UAL
USD 36.6 mil M
| USD 3.6 M | 0.35% |
59,153
+8,548
| +17% | +USD 569 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
62
Trane Technologies
TT
USD 87.9 mil M
| USD 3.58 M | 0.34% |
+40,109
| Nuevas | +USD 3.55 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
63
General Motors
GM
USD 73.1 mil M
| USD 3.56 M | 0.34% |
88,157
-5,207
| -6% | -USD 190 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
VAR
64
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| USD 3.4 M | 0.33% |
+34,004
| Nuevas | +USD 3.49 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
65
Brunswick
BC
USD 4960 M
| USD 3.39 M | 0.33% |
+60,642
| Nuevas | +USD 3.4 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
66
Consolidated Edison
ED
USD 44 mil M
| USD 3.39 M | 0.33% |
+42,058
| Nuevas | +USD 3.48 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
67
Eversource Energy
ES
USD 26.3 mil M
| USD 3.36 M | 0.32% |
55,518
+47,882
| +627% | +USD 2.95 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
68
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 3.32 M | 0.32% |
136,740
+86,890
| +174% | +USD 2.15 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
69
Xcel Energy
XEL
USD 51.1 mil M
| USD 3.23 M | 0.31% |
68,294
-23,174
| -25% | -USD 1.11 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
70
Lowe's Companies
LOW
USD 126 mil M
| USD 3.19 M | 0.31% |
39,945
-1,166
| -3% | -USD 89.3 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
71
Qualcomm
QCOM
USD 177 mil M
| USD 3.16 M | 0.3% |
+60,952
| Nuevas | +USD 3.22 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
RDS.A
72
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 3.16 M | 0.3% |
52,109
-24,704
| -32% | -USD 1.38 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
73
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6326 M
| USD 3.12 M | 0.3% |
41,300
+26,973
| +188% | +USD 1.96 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
74
Delta Air Lines
DAL
USD 57.4 mil M
| USD 3.11 M | 0.3% |
+64,483
| Nuevas | +USD 3.21 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
75
Carlisle Companies
CSL
USD 14.5 mil M
| USD 3.11 M | 0.3% |
30,997
-5,244
| -14% | -USD 508 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,592 posiciones valuadas en USD 1043 M, un 1.8% menos que los USD 1062 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Quantbot Technologies muestra 515 nuevos, Aumentaron 301, 322 reducidas y 451 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Medtronic: 191,735 acciones con un valor de USD 14.9 M. La mayor venta fue Lam Research, por un valor estimado de USD 13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2017 fue Medtronic: 191,735 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Hologic durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2017 fue en Hershey, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Lam Research en T3 2017, con una venta estimada de USD 13 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 11% de su cartera de USD 1043 M en T3 2017.
- Quantbot Technologies abrió 515 posiciones nuevas y cerró 451 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 1043 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2017, presentado el 7 nov 2017.