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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 954 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.4 M
(+5.7%)
Flujo de capital
+USD 40.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.13%
Posición
1,582
Nuevas
556
Aumentadas
283
Reducidas
259
Cerradas
482
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 16.7 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 13 M |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+USD 13 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 23.1 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 17.8 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 17.1 M |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 15.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.25% |
| 2 | Industriales | 13.13% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.55% |
| 4 | Salud | 12.19% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 11.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 3.6 M | 0.38% |
73,066
+45,755
| +168% | +USD 2.46 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
52
Bath & Body Works
BBWI
USD 4313 M
| USD 3.57 M | 0.37% |
93,758
+75,478
| +413% | +USD 3.4 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
53
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.8 mil M
| USD 3.53 M | 0.37% |
+38,756
| Nuevas | +USD 3.54 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
54
M&T Bank
MTB
USD 31.7 mil M
| USD 3.52 M | 0.37% |
+22,735
| Nuevas | +USD 3.68 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
55
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 3.48 M | 0.36% |
+124,962
| Nuevas | +USD 3.49 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
56
PVH
PVH
USD 4306 M
| USD 3.44 M | 0.36% |
33,296
-13,457
| -29% | -USD 1.24 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
57
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 51.9 mil M
| USD 3.42 M | 0.36% |
+106,603
| Nuevas | +USD 3.64 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
58
Invesco
IVZ
USD 12.7 mil M
| USD 3.42 M | 0.36% |
111,611
+92,173
| +474% | +USD 2.88 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
59
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 3.4 M | 0.36% |
+48,825
| Nuevas | +USD 3.58 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
60
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 3.38 M | 0.36% |
+31,397
| Nuevas | +USD 3.2 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
61
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| USD 3.33 M | 0.35% |
72,499
+67,451
| +1,336% | +USD 3.29 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
62
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 3.33 M | 0.35% |
+48,689
| Nuevas | +USD 3.42 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
63
Kimberly-Clark
KMB
USD 67.2 mil M
| USD 3.23 M | 0.34% |
24,558
+16,386
| +201% | +USD 2.07 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
64
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 3.18 M | 0.33% |
+35,430
| Nuevas | +USD 3.14 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
65
DaVita
DVA
USD 11 mil M
| USD 3.18 M | 0.33% |
+46,751
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
66
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37.8 mil M
| USD 3.16 M | 0.33% |
+71,354
| Nuevas | +USD 3.15 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
67
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 3.1 M | 0.33% |
39,140
+26,310
| +205% | +USD 2.12 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
68
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
| USD 3.08 M | 0.32% |
+223,330
| Nuevas | +USD 3.25 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
69
Mattel
MAT
USD 4317 M
| USD 3.08 M | 0.32% |
120,204
+104,918
| +686% | +USD 2.81 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
70
Baidu
BIDU
USD 26.6 mil M
| USD 3.07 M | 0.32% |
+17,783
| Nuevas | +USD 3.13 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
71
eBay
EBAY
USD 53.1 mil M
| USD 3.06 M | 0.32% |
+91,097
| Nuevas | +USD 2.96 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
72
Kroger
KR
USD 41.8 mil M
| USD 2.94 M | 0.31% |
+99,875
| Nuevas | +USD 3.19 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
73
PTC
PTC
USD 21.3 mil M
| USD 2.9 M | 0.3% |
+55,179
| Nuevas | +USD 2.92 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
74
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 2.9 M | 0.3% |
+25,878
| Nuevas | +USD 3.03 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
RDS.A
75
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 2.79 M | 0.29% |
53,765
-40,831
| -43% | -USD 2.13 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,582 posiciones por un valor de USD 954 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 902 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 40.9 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 556 nuevas posiciones y aumentó 283 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Altria Group: 346,194 acciones con un valor de USD 24.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 16% de los activos, frente a 10% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en S&P Global, por un valor estimado de USD 23.1 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2017 fue Altria Group: 346,194 acciones por un valor de USD 24.7 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en US Bancorp durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 16.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2017 fue en S&P Global, con un recorte estimado de USD 23.1 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Starbucks en T1 2017, con una venta estimada de USD 17.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 16% de su cartera de USD 954 M en T1 2017.
- Quantbot Technologies abrió 556 posiciones nuevas y cerró 482 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 954 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2017, presentado el 10 may 2017.