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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Gen Digital
GEN
USD 17.7 mil M
| USD 2.41 M | 0.39% |
+131,333
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
52
Blackrock
BLK
USD 182 mil M
| USD 2.4 M | 0.38% |
+7,053
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
53
Eastman Chemical
EMN
USD 7364 M
| USD 2.4 M | 0.38% |
33,226
+27,750
| +507% | +USD 1.82 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
54
Weyerhaeuser
WY
USD 15.1 mil M
| USD 2.4 M | 0.38% |
77,368
+60,721
| +365% | +USD 1.62 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
55
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 2.38 M | 0.38% |
23,725
+10,546
| +80% | +USD 1.01 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
56
Qualcomm
QCOM
USD 177 mil M
| USD 2.37 M | 0.38% |
+46,396
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
57
Vulcan Materials
VMC
USD 36.3 mil M
| USD 2.35 M | 0.38% |
+22,301
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
58
TransDigm Group
TDG
USD 66.2 mil M
| USD 2.32 M | 0.37% |
+10,518
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
59
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| USD 2.28 M | 0.37% |
+14,496
| Nuevas | +USD 2.34 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
60
Alibaba
BABA
USD 272 mil M
| USD 2.26 M | 0.36% |
+28,634
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
61
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 2.26 M | 0.36% |
88,456
+76,693
| +652% | +USD 1.92 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
62
SAP
SAP
USD 269 mil M
| USD 2.23 M | 0.36% |
27,789
+22,644
| +440% | +USD 1.76 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
63
Clorox
CLX
USD 12.1 mil M
| USD 2.16 M | 0.35% |
17,135
+9
| +0.1% | +USD 1.14 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
64
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 2.14 M | 0.34% |
+25,329
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
65
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 2.14 M | 0.34% |
59,508
-31,509
| -35% | -USD 1.06 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
TYC
66
Dejó de cotizar
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| USD 2.11 M | 0.34% |
55,020
+14,031
| +34% | +USD 501 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
67
United Parcel Service
UPS
USD 92.2 mil M
| USD 2.11 M | 0.34% |
20,032
-108,185
| -84% | -USD 10.5 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
LLTC
68
Dejó de cotizar
Linear Technology Corp
LLTC
| USD 2.11 M | 0.34% |
47,290
+27,008
| +133% | +USD 1.14 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
69
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 2.11 M | 0.34% |
32,666
+19,894
| +156% | +USD 1.29 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
70
Parker-Hannifin
PH
USD 116 mil M
| USD 2.09 M | 0.34% |
18,848
+14,886
| +376% | +USD 1.5 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
71
Bausch Health
BHC
USD 3062 M
| USD 2.07 M | 0.33% |
+78,727
| Nuevas | +USD 5.82 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
72
Western Union
WU
USD 2147 M
| USD 2.05 M | 0.33% |
106,409
+22,950
| +27% | +USD 413 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
73
Healthpeak Properties
DOC
USD 14 mil M
| USD 2.02 M | 0.32% |
68,243
-134,178
| -66% | -USD 4.03 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
74
Trip.com Group
TCOM
USD 27.9 mil M
| USD 2.02 M | 0.32% |
45,593
+40,405
| +779% | +USD 1.69 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
GGP
75
Dejó de cotizar
GGP Inc.
GGP
| USD 2 M | 0.32% |
67,461
+802
| +1% | +USD 22 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.