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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 154 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 179 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.58%
Posición
1,591
Nuevas
566
Aumentadas
276
Reducidas
238
Cerradas
508
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 6 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.36 M |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 4.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.15% |
| 2 | Finanzas | 15.2% |
| 3 | Salud | 12.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cencora
COR
USD 64.1 mil M
| USD 2.55 M | 0.46% |
+23,984
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
NBL
52
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 2.53 M | 0.45% |
59,336
+59,082
| +23,261% | +USD 2.79 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
53
AB InBev
BUD
USD 166 mil M
| USD 2.51 M | 0.45% |
20,812
+16,097
| +341% | +USD 1.98 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
54
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 2.43 M | 0.44% |
+76,976
| Nuevas | +USD 2.57 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
55
Prudential Financial
PRU
USD 41.4 mil M
| USD 2.32 M | 0.42% |
+26,545
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
56
Zimmer Biomet
ZBH
USD 20.2 mil M
| USD 2.22 M | 0.4% |
20,970
+14,406
| +219% | +USD 1.59 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
57
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 2.19 M | 0.39% |
15,789
+10,359
| +191% | +USD 1.64 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
58
US Bancorp
USB
USD 92.7 mil M
| USD 2.15 M | 0.39% |
49,499
+46,240
| +1,419% | +USD 2.02 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
59
3M
MMM
USD 96.4 mil M
| USD 2.14 M | 0.38% |
+16,586
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
60
Allstate
ALL
USD 65 mil M
| USD 2.12 M | 0.38% |
+32,736
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
61
Zoetis
ZTS
USD 32.7 mil M
| USD 2.09 M | 0.37% |
43,351
+9,073
| +26% | +USD 433 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
62
EOG Resources
EOG
USD 77.2 mil M
| USD 2.08 M | 0.37% |
+23,767
| Nuevas | +USD 2.2 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
POT
63
Dejó de cotizar
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| USD 2.08 M | 0.37% |
+67,070
| Nuevas | +USD 2.15 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
64
Intercontinental Exchange
ICE
USD 96.4 mil M
| USD 2.08 M | 0.37% |
+46,410
| Nuevas | +USD 2.15 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
65
Travelers Companies
TRV
USD 81.6 mil M
| USD 2.04 M | 0.37% |
21,120
+19,827
| +1,533% | +USD 2.03 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
66
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 2 M | 0.36% |
28,667
+2,054
| +8% | +USD 151 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
67
Paychex
PAYX
USD 41.6 mil M
| USD 1.98 M | 0.36% |
+42,334
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
68
Marriott International
MAR
USD 108 mil M
| USD 1.98 M | 0.35% |
26,569
+20,157
| +314% | +USD 1.59 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
69
Voya Financial
VOYA
USD 8974 M
| USD 1.9 M | 0.34% |
40,988
+16,121
| +65% | +USD 726 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
70
Humana
HUM
USD 51.8 mil M
| USD 1.89 M | 0.34% |
+9,899
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
71
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 1.78 M | 0.32% |
22,928
-27,728
| -55% | -USD 2.2 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
72
Constellation Brands
STZ
USD 24.1 mil M
| USD 1.76 M | 0.31% |
15,147
+13,140
| +655% | +USD 1.55 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
73
Honeywell
HON
USD 69.7 mil M
| USD 1.75 M | 0.31% |
+19,067
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
74
AutoZone
AZO
USD 51.9 mil M
| USD 1.74 M | 0.31% |
+2,609
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
CLR
75
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 1.72 M | 0.31% |
+40,683
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,591 posiciones por un valor de USD 558 M, un aumento de 38% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 179 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 276 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cardinal Health: 115,558 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 3.01 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2015 fue Cardinal Health: 115,558 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Automatic Data Processing durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2015 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 3.01 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T2 2015, con una venta estimada de USD 6 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 16% de su cartera de USD 558 M en T2 2015.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 508 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 558 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2015, presentado el 27 jul 2015.