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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 154 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 179 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.58%
Posición
1,591
Nuevas
566
Aumentadas
276
Reducidas
238
Cerradas
508
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 6 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.36 M |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 4.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.15% |
| 2 | Finanzas | 15.2% |
| 3 | Salud | 12.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Olin
OLN
USD 1991 M
| USD 83 k | 0.01% |
3,097
-5,164
| -63% | -USD 153 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
ISEE
702
Dejó de cotizar
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| USD 83 k | 0.01% |
1,603
-2,414
| -60% | -USD 120 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
703
Dejó de cotizar
Emerge Energy Services LP
EMES
| USD 83 k | 0.01% |
+2,315
| Nuevas | +USD 97 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
MKTO
704
Dejó de cotizar
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
| USD 83 k | 0.01% |
2,968
-44
| -1% | -USD 1.26 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
705
National Fuel Gas
NFG
USD 7292 M
| USD 82 k | 0.01% |
1,399
-781
| -36% | -USD 49.3 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
706
TG Therapeutics
TGTX
USD 9751 M
| USD 81 k | 0.01% |
4,900
+3,700
| +308% | +USD 58.6 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
707
Heartland Express
HTLD
USD 806 M
| USD 80 k | 0.01% |
4,000
+99
| +3% | +USD 2.12 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
708
MannKind Corp
MNKD
USD 1328 M
| USD 80 k | 0.01% |
2,820
+1,315
| +87% | +USD 33.6 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
709
Nordic American Tanker
NAT
USD 1423 M
| USD 80 k | 0.01% |
+5,738
| Nuevas | +USD 73.5 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
PTR
710
Dejó de cotizar
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| USD 80 k | 0.01% |
+723
| Nuevas | +USD 88 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
XLRN
711
Dejó de cotizar
Acceleron Pharma
XLRN
| USD 80 k | 0.01% |
+2,558
| Nuevas | +USD 82.5 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
TCO
712
Dejó de cotizar
Taubman Centers Inc.
TCO
| USD 80 k | 0.01% |
1,159
-2,979
| -72% | -USD 220 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
713
Axalta
AXTA
USD 7825 M
| USD 79 k | 0.01% |
2,415
-3,994
| -62% | -USD 132 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
714
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 67.8 mil M
| USD 79 k | 0.01% |
+1,574
| Nuevas | +USD 83.3 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
KING
715
Dejó de cotizar
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
| USD 79 k | 0.01% |
5,580
-4,900
| -47% | -USD 76 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
716
Progress Software
PRGS
USD 1789 M
| USD 78 k | 0.01% |
+2,861
| Nuevas | +USD 76.3 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
717
Dejó de cotizar
PROS Holdings
PRO
| USD 78 k | 0.01% |
+3,707
| Nuevas | +USD 80.8 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
718
Walker & Dunlop
WD
USD 1323 M
| USD 78 k | 0.01% |
+2,920
| Nuevas | +USD 64.8 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
719
Dejó de cotizar
Sanchez Energy Corporation
SN
| USD 78 k | 0.01% |
8,029
-8,647
| -52% | -USD 105 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
720
Dejó de cotizar
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
| USD 77 k | 0.01% |
960
-1,475
| -61% | -USD 96.1 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
VWR
721
Dejó de cotizar
VWR Corporation
VWR
| USD 77 k | 0.01% |
+2,892
| Nuevas | +USD 77.2 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
722
Canadian Solar
CSIQ
USD 671 M
| USD 76 k | 0.01% |
2,681
-3,481
| -56% | -USD 119 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
723
Tanger
SKT
USD 4538 M
| USD 76 k | 0.01% |
2,417
+19
| +0.8% | +USD 643 |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
CONE
724
Dejó de cotizar
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| USD 76 k | 0.01% |
+2,584
| Nuevas | +USD 80.7 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ESL
725
Dejó de cotizar
Esterline Technologies
ESL
| USD 76 k | 0.01% |
+803
| Nuevas | +USD 86 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,591 posiciones por un valor de USD 558 M, un aumento de 38% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 179 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 276 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cardinal Health: 115,558 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 3.01 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2015 fue Cardinal Health: 115,558 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Automatic Data Processing durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2015 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 3.01 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T2 2015, con una venta estimada de USD 6 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 16% de su cartera de USD 558 M en T2 2015.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 508 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 558 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2015, presentado el 27 jul 2015.