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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 154 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 179 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.58%
Posición
1,591
Nuevas
566
Aumentadas
276
Reducidas
238
Cerradas
508
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 6 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.36 M |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 4.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.15% |
| 2 | Finanzas | 15.2% |
| 3 | Salud | 12.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
BCE
BCE
USD 20 mil M
| USD 96 k | 0.02% |
2,270
-4,004
| -64% | -USD 176 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
652
Vivmark Residential
VMRK
USD 49.8 mil M
| USD 95 k | 0.02% |
1,361
-15,963
| -92% | -USD 1.18 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
653
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
USD 14.1 mil M
| USD 95 k | 0.02% |
+1,400
| Nuevas | +USD 98.4 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
WUBA
654
Dejó de cotizar
58.com Inc
WUBA
| USD 95 k | 0.02% |
1,492
+1,336
| +856% | +USD 97 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
655
Stellantis
STLA
USD 11.1 mil M
| USD 94 k | 0.02% |
9,937
-23,473
| -70% | -USD 241 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
656
Dejó de cotizar
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| USD 94 k | 0.02% |
3,713
+3,279
| +756% | +USD 86.6 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
657
Puma Biotechnology
PBYI
USD 402 M
| USD 93 k | 0.02% |
+800
| Nuevas | +USD 145 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
658
Dejó de cotizar
2U Inc
TWOU
| USD 93 k | 0.02% |
+96
| Nuevas | +USD 79.7 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
659
Eagle Materials
EXP
USD 5496 M
| USD 92 k | 0.02% |
+1,218
| Nuevas | +USD 101 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
660
Regis Corp
RGS
USD 58.5 M
| USD 92 k | 0.02% |
+295
| Nuevas | +USD 98.5 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
661
Benchmark Electronics
BHE
USD 2254 M
| USD 91 k | 0.02% |
4,186
+1,545
| +59% | +USD 36.6 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
662
Box
BOX
USD 5986 M
| USD 91 k | 0.02% |
+4,900
| Nuevas | +USD 86 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
663
NatWest
NWG
USD 62.5 mil M
| USD 91 k | 0.02% |
7,669
-128
| -2% | -USD 1.49 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
MENT
664
Dejó de cotizar
Mentor Graphics Corp
MENT
| USD 91 k | 0.02% |
3,450
+7
| +0.2% | +USD 178 |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
665
Calumet Specialty Products
CLMT
USD 3022 M
| USD 90 k | 0.02% |
3,544
-5,895
| -62% | -USD 156 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
666
Hercules Capital
HTGC
USD 3008 M
| USD 90 k | 0.02% |
7,800
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
667
Polaris
PII
USD 3668 M
| USD 90 k | 0.02% |
612
-5,147
| -89% | -USD 741 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
HRC
668
Dejó de cotizar
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| USD 90 k | 0.02% |
+1,670
| Nuevas | +USD 86.7 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
SYT
669
Dejó de cotizar
Syngenta Ag
SYT
| USD 90 k | 0.02% |
+1,107
| Nuevas | +USD 89 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
WBMD
670
Dejó de cotizar
WebMD Health Corp.
WBMD
| USD 90 k | 0.02% |
2,049
+1,820
| +795% | +USD 83.1 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
CY
671
Dejó de cotizar
Cypress Semiconductor
CY
| USD 90 k | 0.02% |
7,681
-41,787
| -84% | -USD 550 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
BBEP
672
Dejó de cotizar
BREITBURN ENERGY PARTNERS LP COM UNITS RPTNG LTD PRTNRSHIP
BBEP
| USD 89 k | 0.02% |
18,731
-2,840
| -13% | -USD 16.4 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
673
BGC Group
BGC
USD 5223 M
| USD 88 k | 0.02% |
+15,752
| Nuevas | +USD 95.3 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
674
GATX Corp
GATX
USD 6681 M
| USD 88 k | 0.02% |
1,673
+111
| +7% | +USD 6.3 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
675
Repligen
RGEN
USD 10.7 mil M
| USD 88 k | 0.02% |
2,153
+1,072
| +99% | +USD 39.3 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,591 posiciones por un valor de USD 558 M, un aumento de 38% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 179 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 276 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cardinal Health: 115,558 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 3.01 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2015 fue Cardinal Health: 115,558 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Automatic Data Processing durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2015 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 3.01 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T2 2015, con una venta estimada de USD 6 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 16% de su cartera de USD 558 M en T2 2015.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 508 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 558 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2015, presentado el 27 jul 2015.