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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Salud | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
J&J Snack Foods
JJSF
USD 1678 M
| USD 237 k | 0.02% |
1,800
+1,724
| +2,268% | +USD 230 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
627
Prudential
PUK
USD 30.3 mil M
| USD 237 k | 0.02% |
+5,332
| Nuevas | +USD 230 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
628
Canada Goose Holdings
GOOS
USD 830 M
| USD 235 k | 0.02% |
+11,900
| Nuevas | +USD 221 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
TMX
629
Dejó de cotizar
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| USD 235 k | 0.02% |
+8,959
| Nuevas | +USD 235 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
630
Installed Building Products
IBP
USD 5849 M
| USD 234 k | 0.02% |
4,428
-5,119
| -54% | -USD 263 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
631
Hancock Whitney
HWC
USD 5734 M
| USD 232 k | 0.02% |
4,745
+2,138
| +82% | +USD 101 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
SAFM
632
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 232 k | 0.02% |
+2,011
| Nuevas | +USD 234 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
633
First Solar
FSLR
USD 21.6 mil M
| USD 231 k | 0.02% |
5,796
-43,072
| -88% | -USD 1.46 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
RAMP
634
Dejó de cotizar
LiveRamp
RAMP
| USD 229 k | 0.02% |
8,825
+7,005
| +385% | +USD 190 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
TSS
635
Dejó de cotizar
Total System Services, Inc.
TSS
| USD 229 k | 0.02% |
+3,948
| Nuevas | +USD 226 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
636
Dejó de cotizar
Accelerate Diagnostics
AXDX
| USD 228 k | 0.02% |
+834
| Nuevas | +USD 226 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
637
Petrobras
PBR
USD 119 mil M
| USD 228 k | 0.02% |
28,650
-16,207
| -36% | -USD 145 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
638
Dejó de cotizar
Pandora Media Inc
P
| USD 227 k | 0.02% |
25,509
-9,486
| -27% | -USD 91.2 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
639
Dejó de cotizar
Big 5 Sporting Goods
BGFV
| USD 226 k | 0.02% |
17,359
+9,043
| +109% | +USD 130 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
TTM
640
Dejó de cotizar
Tata Motors Limited
TTM
| USD 226 k | 0.02% |
+6,875
| Nuevas | +USD 240 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
641
Dejó de cotizar
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| USD 225 k | 0.02% |
+11,828
| Nuevas | +USD 239 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
UPL
642
Dejó de cotizar
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| USD 225 k | 0.02% |
+20,817
| Nuevas | +USD 235 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
643
Fastenal
FAST
USD 60.8 mil M
| USD 224 k | 0.02% |
+20,596
| Nuevas | +USD 231 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
644
Regency Centers
REG
USD 13.7 mil M
| USD 224 k | 0.02% |
+3,585
| Nuevas | +USD 226 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
645
Boston Properties
BXP
USD 10.4 mil M
| USD 222 k | 0.02% |
1,809
-3,726
| -67% | -USD 471 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
646
Integer Holdings
ITGR
USD 4303 M
| USD 222 k | 0.02% |
5,148
-52
| -1% | -USD 2.07 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
TIVO
647
Dejó de cotizar
Tivo Inc
TIVO
| USD 222 k | 0.02% |
11,936
-6,592
| -36% | -USD 120 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
648
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.1 mil M
| USD 220 k | 0.02% |
+1,569
| Nuevas | +USD 215 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
649
AngloGold Ashanti
AU
USD 47 mil M
| USD 219 k | 0.02% |
+22,544
| Nuevas | +USD 257 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
650
Mercury Systems
MRCY
USD 4477 M
| USD 218 k | 0.02% |
+5,185
| Nuevas | +USD 204 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.