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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CYNO
626
Dejó de cotizar
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| USD 151 k | 0.02% |
2,982
+2,059
| +223% | +USD 107 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
627
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2604 M
| USD 149 k | 0.02% |
1,828
-3,338
| -65% | -USD 256 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
628
Box
BOX
USD 5756 M
| USD 148 k | 0.02% |
9,408
-8,378
| -47% | -USD 106 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
629
Brixmor Property Group
BRX
USD 9212 M
| USD 148 k | 0.02% |
5,343
-38,462
| -88% | -USD 1.07 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
630
Genesis Energy
GEL
USD 1572 M
| USD 147 k | 0.02% |
3,881
-631
| -14% | -USD 23.1 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
CXP
631
Dejó de cotizar
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| USD 147 k | 0.02% |
6,566
+829
| +14% | +USD 19.3 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
632
Methode Electronics
MEI
USD 384 M
| USD 146 k | 0.02% |
4,199
+304
| +8% | +USD 10.7 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
ZLTQ
633
Dejó de cotizar
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
| USD 146 k | 0.02% |
3,747
-6,844
| -65% | -USD 244 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
GRA
634
Dejó de cotizar
W.R. Grace & Co.
GRA
| USD 146 k | 0.02% |
1,984
-2,489
| -56% | -USD 188 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
635
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 145 k | 0.02% |
1,128
-65,377
| -98% | -USD 8.71 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
636
Dejó de cotizar
WW International
WW
| USD 145 k | 0.02% |
+14,103
| Nuevas | +USD 155 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
BT
637
Dejó de cotizar
BT Group plc (ADR)
BT
| USD 145 k | 0.02% |
5,729
+3,819
| +200% | +USD 100 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
QIWI
638
Dejó de cotizar
QIWI PLC
QIWI
| USD 145 k | 0.02% |
9,909
-2,651
| -21% | -USD 36 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
639
Autoliv
ALV
USD 8891 M
| USD 144 k | 0.02% |
1,881
-16,983
| -90% | -USD 1.3 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
640
The Mosaic Company
MOS
USD 7108 M
| USD 144 k | 0.02% |
+5,909
| Nuevas | +USD 161 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
LTXB
641
Dejó de cotizar
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| USD 144 k | 0.02% |
4,566
+1,982
| +77% | +USD 58.7 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
642
American Electric Power
AEP
USD 68.9 mil M
| USD 143 k | 0.02% |
+2,230
| Nuevas | +USD 150 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
643
Equinor
EQNR
USD 99.4 mil M
| USD 143 k | 0.02% |
8,534
-38,652
| -82% | -USD 628 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
644
FirstCash
FCFS
USD 7963 M
| USD 143 k | 0.02% |
3,053
+1,328
| +77% | +USD 66.8 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
645
Steel Dynamics
STLD
USD 31.7 mil M
| USD 142 k | 0.02% |
5,721
-59,682
| -91% | -USD 1.52 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
646
E.W. Scripps
SSP
USD 283 M
| USD 141 k | 0.02% |
+8,905
| Nuevas | +USD 148 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
647
Flowserve
FLS
USD 10.2 mil M
| USD 140 k | 0.02% |
2,920
-13,356
| -82% | -USD 634 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
648
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
USD 1215 M
| USD 139 k | 0.02% |
+7,360
| Nuevas | +USD 134 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
649
CDW
CDW
USD 19.6 mil M
| USD 139 k | 0.02% |
3,056
-20,127
| -87% | -USD 883 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
650
KKR & Co
KKR
USD 86.6 mil M
| USD 139 k | 0.02% |
+9,786
| Nuevas | +USD 139 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.