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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Dejó de cotizar
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| USD 183 k | 0.02% |
900
-178
| -17% | -USD 37.6 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
577
Carlisle Companies
CSL
USD 14.5 mil M
| USD 182 k | 0.02% |
+1,778
| Nuevas | +USD 186 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
578
Pearson
PSO
USD 10.4 mil M
| USD 182 k | 0.02% |
18,609
+17,668
| +1,878% | +USD 203 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
CRZO
579
Dejó de cotizar
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| USD 182 k | 0.02% |
4,496
-16,584
| -79% | -USD 595 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
580
Trex
TREX
USD 5471 M
| USD 181 k | 0.02% |
+12,360
| Nuevas | +USD 172 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
581
Hecla Mining
HL
USD 9902 M
| USD 180 k | 0.02% |
+31,700
| Nuevas | +USD 194 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
WNR
582
Dejó de cotizar
Western Refining Inc
WNR
| USD 180 k | 0.02% |
+6,838
| Nuevas | +USD 162 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
583
Church & Dwight Co
CHD
USD 25.8 mil M
| USD 179 k | 0.02% |
3,754
-13,548
| -78% | -USD 669 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
HMHC
584
Dejó de cotizar
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| USD 179 k | 0.02% |
13,393
-6,076
| -31% | -USD 94.7 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
585
Oil States International
OIS
USD 499 M
| USD 178 k | 0.02% |
5,643
+734
| +15% | +USD 22.6 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
BGG
586
Dejó de cotizar
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| USD 178 k | 0.02% |
9,587
-241
| -2% | -USD 4.97 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
587
Exelixis
EXEL
USD 17 mil M
| USD 176 k | 0.02% |
+13,806
| Nuevas | +USD 149 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
588
Himax Technologies
HIMX
USD 1481 M
| USD 176 k | 0.02% |
20,534
-17,443
| -46% | -USD 163 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
589
Manulife Financial
MFC
USD 71.4 mil M
| USD 176 k | 0.02% |
+12,525
| Nuevas | +USD 170 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
590
Boise Cascade
BCC
USD 2445 M
| USD 174 k | 0.02% |
6,879
+2,645
| +62% | +USD 67.9 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
591
Apogee Enterprises
APOG
USD 956 M
| USD 172 k | 0.02% |
3,857
+920
| +31% | +USD 42.9 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
592
Globus Medical
GMED
USD 9426 M
| USD 172 k | 0.02% |
7,623
-3,982
| -34% | -USD 93.6 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
HCR
593
Dejó de cotizar
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
| USD 172 k | 0.02% |
+11,217
| Nuevas | +USD 152 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
594
Itaú Unibanco
ITUB
USD 81.5 mil M
| USD 171 k | 0.02% |
35,550
-324,277
| -90% | -USD 1.53 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
595
Kimco Realty
KIM
USD 17 mil M
| USD 170 k | 0.02% |
5,895
-11,165
| -65% | -USD 340 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
596
Chemed
CHE
USD 6844 M
| USD 169 k | 0.02% |
1,202
+1,197
| +23,940% | +USD 167 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
597
CMS Energy
CMS
USD 21.7 mil M
| USD 167 k | 0.02% |
+3,995
| Nuevas | +USD 174 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
598
Golar LNG
GLNG
USD 4397 M
| USD 167 k | 0.02% |
+7,878
| Nuevas | +USD 150 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
599
Dejó de cotizar
Conn's Inc.
CONN
| USD 167 k | 0.02% |
+16,221
| Nuevas | +USD 127 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
ABB
600
Dejó de cotizar
ABB Ltd
ABB
| USD 167 k | 0.02% |
+7,420
| Nuevas | +USD 159 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.