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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
GATX Corp
GATX
USD 6681 M
| USD 187 k | 0.03% |
+3,947
| Nuevas | +USD 168 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
552
Gentherm
THRM
USD 1584 M
| USD 187 k | 0.03% |
+4,514
| Nuevas | +USD 182 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
ELGX
553
Dejó de cotizar
Endologix Inc
ELGX
| USD 186 k | 0.03% |
+2,228
| Nuevas | +USD 184 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
554
Dejó de cotizar
Bankrate Inc
RATE
| USD 185 k | 0.03% |
20,260
+13,977
| +222% | +USD 146 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
555
LivaNova
LIVN
USD 5031 M
| USD 182 k | 0.03% |
+3,383
| Nuevas | +USD 188 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
DISCK
556
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 182 k | 0.03% |
6,776
+3,879
| +134% | +USD 101 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
CATM
557
Dejó de cotizar
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| USD 181 k | 0.03% |
5,048
+4,579
| +976% | +USD 150 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
TFCF
558
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| USD 181 k | 0.03% |
6,425
-19,323
| -75% | -USD 519 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
559
BGC Group
BGC
USD 5223 M
| USD 180 k | 0.03% |
+30,960
| Nuevas | +USD 178 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
560
Oceaneering
OII
USD 3546 M
| USD 180 k | 0.03% |
5,434
-7,457
| -58% | -USD 232 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
561
Wolfspeed
WOLF
USD 1330 M
| USD 180 k | 0.03% |
+6,215
| Nuevas | +USD 178 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
562
Dejó de cotizar
Bitauto Holdings Limited
BITA
| USD 180 k | 0.03% |
+7,264
| Nuevas | +USD 160 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CRR
563
Dejó de cotizar
Carbo Ceramics Inc.
CRR
| USD 180 k | 0.03% |
12,727
+12,363
| +3,396% | +USD 213 k |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
ORBK
564
Dejó de cotizar
Orbotech Ltd
ORBK
| USD 179 k | 0.03% |
+7,561
| Nuevas | +USD 164 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
565
Aimco
AIV
USD 212 M
| USD 178 k | 0.03% |
31,994
+24,622
| +334% | +USD 126 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
566
Fresenius Medical Care
FMS
USD 11.4 mil M
| USD 178 k | 0.03% |
+4,051
| Nuevas | +USD 172 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
567
Southern Copper
SCCO
USD 140 mil M
| USD 178 k | 0.03% |
7,089
-6,916
| -49% | -USD 160 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
568
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 178 k | 0.03% |
3,720
+3,148
| +550% | +USD 141 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
569
Tower Semiconductor
TSEM
USD 16.7 mil M
| USD 177 k | 0.03% |
14,606
+13,429
| +1,141% | +USD 169 k |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
ANDX
570
Dejó de cotizar
Andeavor Logistics LP
ANDX
| USD 177 k | 0.03% |
3,884
+2,133
| +122% | +USD 93.2 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
MBFI
571
Dejó de cotizar
MB Financial Corp
MBFI
| USD 177 k | 0.03% |
+5,476
| Nuevas | +USD 169 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
572
Dejó de cotizar
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| USD 177 k | 0.03% |
9,550
+2,102
| +28% | +USD 36.2 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
573
lululemon athletica
LULU
USD 12.2 mil M
| USD 175 k | 0.03% |
+2,587
| Nuevas | +USD 155 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CIT
574
Dejó de cotizar
CIT Group Inc.
CIT
| USD 175 k | 0.03% |
+5,663
| Nuevas | +USD 178 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
575
Innospec
IOSP
USD 1980 M
| USD 174 k | 0.03% |
4,027
+3,728
| +1,247% | +USD 172 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.