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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Salud | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Insight Enterprises
NSIT
USD 4862 M
| USD 441 k | 0.04% |
+11,047
| Nuevas | +USD 467 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
477
American Water Works
AWK
USD 29.8 mil M
| USD 439 k | 0.04% |
+5,633
| Nuevas | +USD 443 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
478
Lear
LEA
USD 5239 M
| USD 438 k | 0.04% |
3,088
+103
| +3% | +USD 14.6 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
479
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 437 k | 0.04% |
+5,581
| Nuevas | +USD 440 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
480
Cincinnati Financial
CINF
USD 29.1 mil M
| USD 436 k | 0.04% |
+6,019
| Nuevas | +USD 427 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
481
Cheniere Energy
LNG
USD 63 mil M
| USD 436 k | 0.04% |
8,955
+8,183
| +1,060% | +USD 390 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
482
Rio Tinto
RIO
USD 135 mil M
| USD 436 k | 0.04% |
10,308
+7,573
| +277% | +USD 304 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
DPLO
483
Dejó de cotizar
DIPLOMAT PHARMACY, INC.
DPLO
| USD 429 k | 0.04% |
+29,028
| Nuevas | +USD 484 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
JCP
484
Dejó de cotizar
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| USD 428 k | 0.04% |
92,155
-328,418
| -78% | -USD 1.68 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
485
AerCap
AER
USD 26.7 mil M
| USD 427 k | 0.04% |
9,199
+2,149
| +30% | +USD 96.9 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
486
FIVE9
FIVN
USD 2041 M
| USD 427 k | 0.04% |
19,884
+17,445
| +715% | +USD 357 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
487
Dejó de cotizar
Triumph Group
TGI
| USD 423 k | 0.04% |
13,413
+4,449
| +50% | +USD 124 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
MNK
488
Dejó de cotizar
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| USD 423 k | 0.04% |
+9,441
| Nuevas | +USD 414 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
CTB
489
Dejó de cotizar
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| USD 421 k | 0.04% |
+11,667
| Nuevas | +USD 450 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
CUDA
490
Dejó de cotizar
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
| USD 421 k | 0.04% |
18,297
+15,343
| +519% | +USD 338 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
491
Unifirst Corp
UNF
USD 4258 M
| USD 418 k | 0.04% |
2,975
+2,389
| +408% | +USD 333 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
492
Q2 Holdings
QTWO
USD 4569 M
| USD 417 k | 0.04% |
+11,288
| Nuevas | +USD 429 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
493
MillerKnoll
MLKN
USD 1454 M
| USD 414 k | 0.04% |
+13,619
| Nuevas | +USD 434 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
WMGI
494
Dejó de cotizar
Wright Medical Group Inc
WMGI
| USD 410 k | 0.04% |
+14,918
| Nuevas | +USD 422 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
495
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1283 M
| USD 409 k | 0.04% |
+8,851
| Nuevas | +USD 404 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
496
American Financial Group
AFG
USD 13.3 mil M
| USD 408 k | 0.04% |
4,115
+2,494
| +154% | +USD 244 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
497
ACI Worldwide
ACIW
USD 6091 M
| USD 405 k | 0.04% |
18,147
+10,181
| +128% | +USD 228 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
498
Qiagen
QGEN
USD 10.3 mil M
| USD 403 k | 0.04% |
11,341
+9,659
| +574% | +USD 326 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
499
Tenet Healthcare
THC
USD 22.8 mil M
| USD 403 k | 0.04% |
20,839
+12,240
| +142% | +USD 214 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
500
Dejó de cotizar
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| USD 399 k | 0.04% |
+18,616
| Nuevas | +USD 405 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.