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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 2066 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 292 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 387 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
18.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.45%
Posición
2,023
Nuevas
518
Aumentadas
465
Reducidas
390
Cerradas
650
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Molina Healthcare
MOH
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 14.6 M |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 14.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 8.77 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 8.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 14.78% |
| 2 | Finanzas | 13.99% |
| 3 | Tecnología | 13.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.86% |
| 5 | Salud | 10.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 9.39 M | 0.45% |
75,867
-15,577
| -17% | -USD 2.01 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
27
Permian Resources
PR
USD 19.3 mil M
| USD 9.02 M | 0.44% |
558,579
+196,542
| +54% | +USD 3.26 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
28
Nasdaq
NDAQ
USD 60.2 mil M
| USD 8.65 M | 0.42% |
143,545
+112,700
| +365% | +USD 6.83 M |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
29
Robert Half
RHI
USD 4299 M
| USD 8.47 M | 0.41% |
132,429
+111,160
| +523% | +USD 7.63 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
30
Kimberly-Clark
KMB
USD 67.2 mil M
| USD 8.28 M | 0.4% |
+59,897
| Nuevas | +USD 8 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
31
Choice Hotels
CHH
USD 5287 M
| USD 8.17 M | 0.4% |
68,690
+4,435
| +7% | +USD 523 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
32
Howmet Aerospace
HWM
USD 87.8 mil M
| USD 8.11 M | 0.39% |
104,532
+86,772
| +489% | +USD 6.57 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
33
Veralto
VLTO
USD 28.8 mil M
| USD 8.07 M | 0.39% |
84,543
-5,444
| -6% | -USD 521 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
34
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 8.07 M | 0.39% |
+239,472
| Nuevas | +USD 7.56 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
35
Mercado Libre
MELI
USD 75.6 mil M
| USD 8.06 M | 0.39% |
4,903
+2,750
| +128% | +USD 4.34 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
36
Coinbase
COIN
USD 33.8 mil M
| USD 7.97 M | 0.39% |
+35,860
| Nuevas | +USD 8.25 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
37
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 39.3 mil M
| USD 7.9 M | 0.38% |
+421,760
| Nuevas | +USD 6.52 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
38
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 7.77 M | 0.38% |
+25,624
| Nuevas | +USD 7.85 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
39
Bank OZK
OZK
USD 5471 M
| USD 7.74 M | 0.37% |
188,867
+67,291
| +55% | +USD 2.93 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
40
Progressive
PGR
USD 137 mil M
| USD 7.73 M | 0.37% |
37,204
+9,050
| +32% | +USD 1.89 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
41
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 7.73 M | 0.37% |
17,725
+11,679
| +193% | +USD 5.33 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
42
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 7.72 M | 0.37% |
+185,904
| Nuevas | +USD 8.32 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
43
DoorDash
DASH
USD 74.8 mil M
| USD 7.64 M | 0.37% |
70,190
+64,751
| +1,190% | +USD 7.8 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
44
Vertiv
VRT
USD 77.8 mil M
| USD 7.57 M | 0.37% |
+87,475
| Nuevas | +USD 7.96 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
45
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.6 mil M
| USD 7.57 M | 0.37% |
46,938
+30,840
| +192% | +USD 4.74 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
46
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3717 M
| USD 7.34 M | 0.36% |
+112,839
| Nuevas | +USD 7.71 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
47
Molson Coors Class B
TAP
USD 7570 M
| USD 7.31 M | 0.35% |
+143,773
| Nuevas | +USD 8.32 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
48
Fortinet
FTNT
USD 93.5 mil M
| USD 7.28 M | 0.35% |
+120,840
| Nuevas | +USD 7.51 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
49
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 7.23 M | 0.35% |
248,650
+128,123
| +106% | +USD 3.95 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
50
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 7.23 M | 0.35% |
141,672
+1,688
| +1% | +USD 86.2 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Quantbot Technologies mantenía 2,023 posiciones por un valor de USD 2066 M, un aumento de 16% frente a los USD 1774 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 387 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 518 nuevas posiciones y aumentó 465 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Molina Healthcare: 48,926 acciones con un valor de USD 14.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 15% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en UnitedHealth, por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2024 fue Molina Healthcare: 48,926 acciones por un valor de USD 14.5 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Visa durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 14.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2024 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T2 2024, con una venta estimada de USD 13.3 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 7.4% de su cartera de USD 2066 M en T2 2024.
- Quantbot Technologies abrió 518 posiciones nuevas y cerró 650 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2066 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2024, presentado el 9 ago 2024.