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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-19.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1088 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 58.9 M
(-5.1%)
Flujo de capital
+USD 168 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.65%
Posición
2,326
Nuevas
725
Aumentadas
535
Reducidas
383
Cerradas
662
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 7.79 M |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 7.61 M |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 7.55 M |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+USD 7.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 7.82 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 7.38 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 7.27 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 6.47 M |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 6.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.83% |
| 2 | Finanzas | 14.47% |
| 3 | Industriales | 12.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.96% |
| 5 | Salud | 10.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Atmos Energy
ATO
USD 29.6 mil M
| USD 4.49 M | 0.41% |
+40,072
| Nuevas | +USD 4.59 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
27
American Electric Power
AEP
USD 69.5 mil M
| USD 4.4 M | 0.4% |
+45,865
| Nuevas | +USD 4.55 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
28
Datadog
DDOG
USD 63.2 mil M
| USD 4.4 M | 0.4% |
46,205
+15,182
| +49% | +USD 1.67 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
29
FMC
FMC
USD 876 M
| USD 4.3 M | 0.39% |
+40,150
| Nuevas | +USD 4.91 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
30
Cloudflare
NET
USD 108 mil M
| USD 4.27 M | 0.39% |
97,567
+81,415
| +504% | +USD 5.86 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
31
Albertsons Companies
ACI
USD 6253 M
| USD 4.25 M | 0.39% |
158,937
+128,774
| +427% | +USD 3.94 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
32
Roper Technologies
ROP
USD 46.9 mil M
| USD 4.21 M | 0.39% |
10,674
+6,820
| +177% | +USD 2.97 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
33
Targa Resources
TRGP
USD 60.3 mil M
| USD 4.14 M | 0.38% |
69,382
+66,876
| +2,669% | +USD 4.8 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
34
Centene
CNC
USD 34.4 mil M
| USD 4.1 M | 0.38% |
48,487
+46,935
| +3,024% | +USD 3.9 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
35
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 4.07 M | 0.37% |
19,380
+10,234
| +112% | +USD 2.24 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
36
CSX Corp
CSX
USD 94.2 mil M
| USD 4 M | 0.37% |
+137,737
| Nuevas | +USD 4.49 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
PACW
37
Dejó de cotizar
PacWest Bancorp
PACW
| USD 3.95 M | 0.36% |
148,245
+140,917
| +1,923% | +USD 4.56 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
38
CVS Health
CVS
USD 112 mil M
| USD 3.93 M | 0.36% |
+42,444
| Nuevas | +USD 4.14 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
39
Pentair
PNR
USD 11.1 mil M
| USD 3.82 M | 0.35% |
83,574
+51,782
| +163% | +USD 2.59 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
40
Brown & Brown
BRO
USD 23.9 mil M
| USD 3.82 M | 0.35% |
65,447
+41,601
| +174% | +USD 2.55 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
41
DTE Energy
DTE
USD 29 mil M
| USD 3.77 M | 0.35% |
+29,730
| Nuevas | +USD 3.88 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
42
ZoomInfo Technologies
GTM
USD 989 M
| USD 3.69 M | 0.34% |
110,946
+98,098
| +764% | +USD 4.33 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
43
GE Aerospace
GE
USD 349 mil M
| USD 3.68 M | 0.34% |
+92,869
| Nuevas | +USD 4.5 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
44
Marriott International
MAR
USD 110 mil M
| USD 3.64 M | 0.33% |
26,786
+1,906
| +8% | +USD 315 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
45
Restaurant Brands International
QSR
USD 27 mil M
| USD 3.63 M | 0.33% |
+72,344
| Nuevas | +USD 3.87 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
46
W.R. Berkley
WRB
USD 28.6 mil M
| USD 3.59 M | 0.33% |
+78,858
| Nuevas | +USD 3.59 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
47
Aon
AON
USD 71.6 mil M
| USD 3.57 M | 0.33% |
+13,250
| Nuevas | +USD 3.81 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
48
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.3 mil M
| USD 3.54 M | 0.33% |
38,211
+31,641
| +482% | +USD 3.42 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
49
Alpha Metallurgical Resources
AMR
USD 1998 M
| USD 3.5 M | 0.32% |
27,081
+20,849
| +335% | +USD 3.15 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
50
Tractor Supply
TSCO
USD 19.4 mil M
| USD 3.47 M | 0.32% |
89,510
-1,220
| -1% | -USD 49.6 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Quantbot Technologies mantenía 2,326 posiciones valuadas en USD 1088 M, un 5.1% menos que los USD 1147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.7% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 168 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 725 nuevas posiciones y aumentó 535 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street: 136,804 acciones con un valor de USD 8.43 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 15% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Tesla, por un valor estimado de USD 6.13 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2022 fue State Street: 136,804 acciones por un valor de USD 8.43 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Arista Networks durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 7.55 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2022 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 6.13 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Air Products & Chemicals en T2 2022, con una venta estimada de USD 7.82 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 6.7% de su cartera de USD 1088 M en T2 2022.
- Quantbot Technologies abrió 725 posiciones nuevas y cerró 662 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 5.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1088 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2022, presentado el 9 ago 2022.