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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 1271 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 221 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 198 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.78%
Posición
2,064
Nuevas
701
Aumentadas
359
Reducidas
340
Cerradas
648
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
MetLife
MET
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 10.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.78 M |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 8.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.47% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.33% |
| 3 | Industriales | 12.95% |
| 4 | Salud | 11.1% |
| 5 | Finanzas | 10.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 6.78 M | 0.53% |
+221,071
| Nuevas | +USD 7.67 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
27
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 36 mil M
| USD 6.78 M | 0.53% |
53,430
+53,392
| +140,505% | +USD 6.84 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
MXIM
28
Dejó de cotizar
Maxim Integrated Products
MXIM
| USD 6.69 M | 0.53% |
63,523
-28,497
| -31% | -USD 2.79 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
29
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.6 mil M
| USD 6.26 M | 0.49% |
+45,725
| Nuevas | +USD 6.06 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
30
Alcoa
AA
USD 10.5 mil M
| USD 6.22 M | 0.49% |
168,902
+128,459
| +318% | +USD 4.67 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
31
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 6.19 M | 0.49% |
+221,202
| Nuevas | +USD 6.39 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
32
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 6.16 M | 0.48% |
+15,384
| Nuevas | +USD 6.13 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 6.05 M | 0.48% |
49,560
+45,100
| +1,011% | +USD 5.27 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
34
Cognizant
CTSH
USD 28.2 mil M
| USD 6.03 M | 0.47% |
87,087
+86,458
| +13,745% | +USD 6.44 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
35
Lyft
LYFT
USD 6417 M
| USD 5.82 M | 0.46% |
96,171
+81,394
| +551% | +USD 4.68 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
36
Synopsys
SNPS
USD 87.2 mil M
| USD 5.73 M | 0.45% |
+20,774
| Nuevas | +USD 5.27 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
37
lululemon athletica
LULU
USD 12.2 mil M
| USD 5.71 M | 0.45% |
+15,639
| Nuevas | +USD 5.15 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
38
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 5.65 M | 0.44% |
+25,280
| Nuevas | +USD 5.79 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
39
APA Corp
APA
USD 16.3 mil M
| USD 5.63 M | 0.44% |
+260,464
| Nuevas | +USD 5.35 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
40
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 5.61 M | 0.44% |
+106,594
| Nuevas | +USD 5.73 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
41
Corning
GLW
USD 98.3 mil M
| USD 5.5 M | 0.43% |
+134,610
| Nuevas | +USD 5.87 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
42
Airbnb
ABNB
USD 110 mil M
| USD 5.32 M | 0.42% |
+34,765
| Nuevas | +USD 5.45 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
43
Manulife Financial
MFC
USD 72.8 mil M
| USD 5.28 M | 0.42% |
268,217
+118,549
| +79% | +USD 2.48 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
44
Eversource Energy
ES
USD 27 mil M
| USD 5.25 M | 0.41% |
+65,450
| Nuevas | +USD 5.51 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
45
Block Inc
XYZ
USD 51.1 mil M
| USD 5.2 M | 0.41% |
+21,333
| Nuevas | +USD 4.95 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
46
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15 mil M
| USD 5.08 M | 0.4% |
43,782
+25,288
| +137% | +USD 2.98 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
47
Ball Corp
BALL
USD 17 mil M
| USD 5.04 M | 0.4% |
62,271
+10,019
| +19% | +USD 868 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
48
Take-Two Interactive
TTWO
USD 42.7 mil M
| USD 4.98 M | 0.39% |
+28,138
| Nuevas | +USD 5 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
49
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.1 mil M
| USD 4.93 M | 0.39% |
299,956
+241,656
| +415% | +USD 4.18 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
50
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 4.92 M | 0.39% |
98,617
+56,273
| +133% | +USD 2.89 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Quantbot Technologies mantenía 2,064 posiciones por un valor de USD 1271 M, un aumento de 21% frente a los USD 1051 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.8% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 198 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 701 nuevas posiciones y aumentó 359 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue IQVIA: 54,453 acciones con un valor de USD 13.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 17% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Comcast, por un valor estimado de USD 10.2 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2021 fue IQVIA: 54,453 acciones por un valor de USD 13.2 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Ecolab durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 13.3 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2021 fue en Comcast, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Bristol-Myers Squibb en T2 2021, con una venta estimada de USD 12.2 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.8% de su cartera de USD 1271 M en T2 2021.
- Quantbot Technologies abrió 701 posiciones nuevas y cerró 648 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1271 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2021, presentado el 12 ago 2021.