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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 424 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 220 M
(+107%)
Flujo de capital
+USD 217 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
51.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.71%
Posición
1,560
Nuevas
605
Aumentadas
315
Reducidas
143
Cerradas
494
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+USD 4.5 M |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 3.78 M |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+USD 3.55 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.78 M |
| 2 |
HP
HPQ
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+USD 1.84 M |
| 4 |
American International
AIG
|
+USD 1.68 M |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 13.16% |
| 2 | Tecnología | 12.71% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.62% |
| 4 | Energía | 12.18% |
| 5 | Finanzas | 11.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Aflac
AFL
USD 63 mil M
| USD 2.59 M | 0.61% |
82,186
+63,342
| +336% | +USD 2.01 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
AGN
27
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 2.58 M | 0.61% |
12,552
+6,662
| +113% | +USD 1.32 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
28
Northrop Grumman
NOC
USD 77.8 mil M
| USD 2.53 M | 0.6% |
20,530
+11,874
| +137% | +USD 1.41 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
29
D.R. Horton
DHI
USD 39.3 mil M
| USD 2.47 M | 0.58% |
+114,101
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
30
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 2.41 M | 0.57% |
+61,250
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
31
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 2.41 M | 0.57% |
+27,072
| Nuevas | +USD 2.28 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
32
Autodesk
ADSK
USD 54.5 mil M
| USD 2.37 M | 0.56% |
+48,191
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
33
Cemex
CX
USD 15.1 mil M
| USD 2.37 M | 0.56% |
+219,587
| Nuevas | +USD 2.37 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
RAI
34
Dejó de cotizar
Reynolds American Inc
RAI
| USD 2.34 M | 0.55% |
87,800
+57,030
| +185% | +USD 1.44 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
35
Transocean
RIG
USD 5987 M
| USD 2.34 M | 0.55% |
+56,493
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
36
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 2.29 M | 0.54% |
+19,121
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
37
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.9 mil M
| USD 2.29 M | 0.54% |
+23,462
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
38
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 2.26 M | 0.53% |
29,303
+27,678
| +1,703% | +USD 2.11 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
AET
39
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 2.25 M | 0.53% |
+30,047
| Nuevas | +USD 2.13 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
40
Monster Beverage
MNST
USD 89.5 mil M
| USD 2.18 M | 0.52% |
377,616
+338,016
| +854% | +USD 1.98 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
41
Viatris
VTRS
USD 23.9 mil M
| USD 2.16 M | 0.51% |
44,265
+22,112
| +100% | +USD 1.07 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
42
W.W. Grainger
GWW
USD 70.4 mil M
| USD 2.14 M | 0.51% |
+8,482
| Nuevas | +USD 2.12 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
43
Goodyear
GT
USD 1129 M
| USD 2.13 M | 0.5% |
+81,682
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
44
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 2.11 M | 0.5% |
+44,339
| Nuevas | +USD 2.21 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
45
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 2.09 M | 0.49% |
+79,020
| Nuevas | +USD 1.98 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
46
Dejó de cotizar
TEGNA Inc
TGNA
| USD 1.92 M | 0.45% |
132,740
+119,288
| +887% | +USD 1.77 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
47
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 1.84 M | 0.43% |
+23,290
| Nuevas | +USD 1.85 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
48
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.83 M | 0.43% |
+44,589
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
49
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.8 mil M
| USD 1.82 M | 0.43% |
+16,548
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
50
Hershey
HSY
USD 35.1 mil M
| USD 1.81 M | 0.43% |
+17,336
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,560 posiciones por un valor de USD 424 M, un aumento de 107% frente a los USD 204 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.7% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 217 M de nuevo capital neto durante T1 2014, abrió 605 nuevas posiciones y aumentó 315 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue General Motors: 122,527 acciones con un valor de USD 4.22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 13% de los activos, frente a 9.1% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Regions Financial, por un valor estimado de USD 1.66 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2014 fue General Motors: 122,527 acciones por un valor de USD 4.22 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Abbott durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2014 fue en Regions Financial, con un recorte estimado de USD 1.66 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T1 2014, con una venta estimada de USD 6.78 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.7% de su cartera de USD 424 M en T1 2014.
- Quantbot Technologies abrió 605 posiciones nuevas y cerró 494 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 107% respecto al trimestre anterior, hasta USD 424 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2014, presentado el 21 may 2014.