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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Salud | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 470 k | 0.04% |
+8,864
| Nuevas | +USD 454 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
452
Chemed
CHE
USD 6941 M
| USD 469 k | 0.04% |
2,297
+2,224
| +3,047% | +USD 443 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
453
Dejó de cotizar
Janus Henderson
JHG
| USD 469 k | 0.04% |
+14,195
| Nuevas | +USD 464 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
454
Compass Minerals
CMP
USD 981 M
| USD 467 k | 0.04% |
7,153
-2,876
| -29% | -USD 191 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
LM
455
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 467 k | 0.04% |
12,241
+449
| +4% | +USD 17 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
EGOV
456
Dejó de cotizar
NIC Inc
EGOV
| USD 466 k | 0.04% |
+24,605
| Nuevas | +USD 503 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
457
Eversource Energy
ES
USD 26.5 mil M
| USD 463 k | 0.04% |
+7,636
| Nuevas | +USD 464 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
458
Dejó de cotizar
Noble Corporation
NE
| USD 463 k | 0.04% |
128,107
+66,953
| +109% | +USD 308 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
459
Dejó de cotizar
Elme Communities
ELME
| USD 460 k | 0.04% |
+14,444
| Nuevas | +USD 464 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
460
Fortinet
FTNT
USD 90.1 mil M
| USD 460 k | 0.04% |
61,465
-11,105
| -15% | -USD 86.1 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
461
Grand Canyon Education
LOPE
USD 2983 M
| USD 460 k | 0.04% |
+5,877
| Nuevas | +USD 450 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
CHS
462
Dejó de cotizar
Chicos FAS, Inc.
CHS
| USD 460 k | 0.04% |
+48,858
| Nuevas | +USD 564 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
463
Sturm, Ruger & Co
RGR
USD 825 M
| USD 459 k | 0.04% |
+7,395
| Nuevas | +USD 460 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
464
Dejó de cotizar
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| USD 458 k | 0.04% |
9,771
-15,061
| -61% | -USD 766 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
465
Dejó de cotizar
Dynegy, Inc.
DYN
| USD 457 k | 0.04% |
+55,300
| Nuevas | +USD 419 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
466
Aimco
AIV
USD 228 M
| USD 454 k | 0.04% |
79,429
-113,158
| -59% | -USD 660 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
467
HNI Corp
HNI
USD 3558 M
| USD 454 k | 0.04% |
11,405
+189
| +2% | +USD 8.24 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
468
Waters Corp
WAT
USD 46.4 mil M
| USD 454 k | 0.04% |
2,473
+429
| +21% | +USD 74.5 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
SJR
469
Dejó de cotizar
Shaw Communications Inc.
SJR
| USD 453 k | 0.04% |
20,834
+8,313
| +66% | +USD 179 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
470
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 10.9 mil M
| USD 449 k | 0.04% |
+7,607
| Nuevas | +USD 466 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
471
EPR Properties
EPR
USD 4669 M
| USD 449 k | 0.04% |
6,254
+2,146
| +52% | +USD 156 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
472
EchoStar
ECHO
USD 29.2 mil M
| USD 447 k | 0.04% |
9,095
-836
| -8% | -USD 39.8 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
WLL
473
Dejó de cotizar
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| USD 446 k | 0.04% |
270
-207
| -43% | -USD 473 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
474
Credicorp
BAP
USD 28.3 mil M
| USD 444 k | 0.04% |
2,480
-1,794
| -42% | -USD 300 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
TECD
475
Dejó de cotizar
Tech Data Corp
TECD
| USD 443 k | 0.04% |
4,394
+3,719
| +551% | +USD 358 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.