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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 154 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 179 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.58%
Posición
1,591
Nuevas
566
Aumentadas
276
Reducidas
238
Cerradas
508
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 6 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.36 M |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 4.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.15% |
| 2 | Finanzas | 15.2% |
| 3 | Salud | 12.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SRC
451
Dejó de cotizar
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| USD 194 k | 0.03% |
+4,494
| Nuevas | +USD 224 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
QLGC
452
Dejó de cotizar
QLOGIC CORP
QLGC
| USD 194 k | 0.03% |
13,672
+10,153
| +289% | +USD 153 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
BWP
453
Dejó de cotizar
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| USD 193 k | 0.03% |
13,297
+4,037
| +44% | +USD 65.5 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
ALEX
454
Dejó de cotizar
Alexander & Baldwin
ALEX
| USD 190 k | 0.03% |
4,840
+3,777
| +355% | +USD 155 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
455
Pearson
PSO
USD 10.5 mil M
| USD 190 k | 0.03% |
10,039
-1,474
| -13% | -USD 30.1 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
456
VeriSign
VRSN
USD 28.1 mil M
| USD 189 k | 0.03% |
3,072
-5,792
| -65% | -USD 373 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
457
Alliance Resource Partners
ARLP
USD 3251 M
| USD 187 k | 0.03% |
7,530
+2,608
| +53% | +USD 79.4 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
IPHS
458
Dejó de cotizar
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
| USD 187 k | 0.03% |
+3,561
| Nuevas | +USD 193 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
459
Ericsson
ERIC
USD 34.2 mil M
| USD 185 k | 0.03% |
+17,748
| Nuevas | +USD 206 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
460
Toro Company
TTC
USD 10 mil M
| USD 185 k | 0.03% |
+5,464
| Nuevas | +USD 187 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
461
Dejó de cotizar
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| USD 184 k | 0.03% |
10,889
+10,289
| +1,715% | +USD 146 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
462
Dejó de cotizar
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| USD 184 k | 0.03% |
11,828
+8,345
| +240% | +USD 140 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
463
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
USD 7584 M
| USD 182 k | 0.03% |
3,069
-236
| -7% | -USD 14.2 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
464
Dejó de cotizar
Triumph Group
TGI
| USD 182 k | 0.03% |
+2,763
| Nuevas | +USD 179 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
465
Dejó de cotizar
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| USD 182 k | 0.03% |
1,267
+18
| +1% | +USD 2.57 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
466
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| USD 181 k | 0.03% |
3,055
+284
| +10% | +USD 17.8 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
467
Seagate
STX
USD 121 mil M
| USD 181 k | 0.03% |
3,812
+1,673
| +78% | +USD 92.3 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
GNC
468
Dejó de cotizar
GNC Holdings, Inc.
GNC
| USD 181 k | 0.03% |
+4,071
| Nuevas | +USD 185 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
CLNY
469
Dejó de cotizar
Colony Capital, Inc.
CLNY
| USD 181 k | 0.03% |
+8,035
| Nuevas | +USD 204 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
470
Dejó de cotizar
THORATEC CORPORATION
THOR
| USD 181 k | 0.03% |
+4,078
| Nuevas | +USD 179 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
471
British American Tobacco
BTI
USD 133 mil M
| USD 180 k | 0.03% |
3,342
+2,158
| +182% | +USD 119 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
472
Dejó de cotizar
REPUBLIC AWYS HLDGS INC
RJET
| USD 179 k | 0.03% |
+19,528
| Nuevas | +USD 224 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
473
Murphy USA
MUSA
USD 9844 M
| USD 178 k | 0.03% |
+3,192
| Nuevas | +USD 200 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
474
Unifirst Corp
UNF
USD 4258 M
| USD 178 k | 0.03% |
+1,599
| Nuevas | +USD 186 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
475
Dejó de cotizar
Verifone Systems Inc
PAY
| USD 178 k | 0.03% |
5,269
-4,091
| -44% | -USD 148 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,591 posiciones por un valor de USD 558 M, un aumento de 38% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 179 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 276 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cardinal Health: 115,558 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 3.01 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2015 fue Cardinal Health: 115,558 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Automatic Data Processing durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2015 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 3.01 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T2 2015, con una venta estimada de USD 6 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 16% de su cartera de USD 558 M en T2 2015.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 508 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 558 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2015, presentado el 27 jul 2015.