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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Salud | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Inogen
INGN
USD 160 M
| USD 529 k | 0.05% |
+5,553
| Nuevas | +USD 475 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
AVP
427
Dejó de cotizar
Avon Products, Inc.
AVP
| USD 527 k | 0.05% |
138,915
+58,930
| +74% | +USD 230 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
428
Parker-Hannifin
PH
USD 116 mil M
| USD 526 k | 0.05% |
+3,292
| Nuevas | +USD 522 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
429
DNOW Inc
DNOW
USD 2392 M
| USD 523 k | 0.05% |
32,538
-1,587
| -5% | -USD 27 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
SC
430
Dejó de cotizar
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| USD 520 k | 0.05% |
+40,780
| Nuevas | +USD 495 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
DATA
431
Dejó de cotizar
Tableau Software, Inc.
DATA
| USD 520 k | 0.05% |
8,497
+7,305
| +613% | +USD 428 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
432
Deluxe
DLX
USD 1219 M
| USD 519 k | 0.05% |
7,502
+1,105
| +17% | +USD 77 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
433
Enviri
NVRI
USD 672 M
| USD 519 k | 0.05% |
32,247
+20,701
| +179% | +USD 298 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
434
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 517 k | 0.05% |
21,048
-79,631
| -79% | -USD 1.95 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
435
PTC
PTC
USD 21.2 mil M
| USD 517 k | 0.05% |
9,394
-45,785
| -83% | -USD 2.52 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
436
CubeSmart
CUBE
USD 10.1 mil M
| USD 514 k | 0.05% |
+21,408
| Nuevas | +USD 542 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
437
HEICO Corp
HEI
USD 46.5 mil M
| USD 513 k | 0.05% |
+13,955
| Nuevas | +USD 514 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
438
Zumiez
ZUMZ
USD 215 M
| USD 506 k | 0.05% |
+40,985
| Nuevas | +USD 626 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
IBKC
439
Dejó de cotizar
IBERIABANK Corp
IBKC
| USD 505 k | 0.05% |
6,207
+4,223
| +213% | +USD 335 k |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
440
ON Semiconductor
ON
USD 24.6 mil M
| USD 501 k | 0.05% |
+35,727
| Nuevas | +USD 537 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
BMS
441
Dejó de cotizar
Bemis
BMS
| USD 493 k | 0.05% |
+10,674
| Nuevas | +USD 491 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
442
MKS Inc
MKSI
USD 13 mil M
| USD 491 k | 0.05% |
7,303
+2,648
| +57% | +USD 201 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
443
Cadence Design Systems
CDNS
USD 87.8 mil M
| USD 490 k | 0.05% |
+14,632
| Nuevas | +USD 487 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
444
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 483 k | 0.05% |
40,765
-70,929
| -64% | -USD 992 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
445
Ambarella
AMBA
USD 2584 M
| USD 477 k | 0.04% |
9,832
+4,591
| +88% | +USD 254 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
446
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.6 mil M
| USD 476 k | 0.04% |
+41,862
| Nuevas | +USD 437 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
447
Sensient Technologies
SXT
USD 5073 M
| USD 476 k | 0.04% |
5,916
-4,180
| -41% | -USD 338 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
WAGE
448
Dejó de cotizar
WageWorks, Inc.
WAGE
| USD 476 k | 0.04% |
7,084
-3,061
| -30% | -USD 218 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
449
Middleby
MIDD
USD 6173 M
| USD 472 k | 0.04% |
3,890
+1,977
| +103% | +USD 261 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
450
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 93.6 mil M
| USD 472 k | 0.04% |
962
+690
| +254% | +USD 302 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.